有価証券報告書-第59期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,261,013 | 2,250,065 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,926,498 | 3,306,065 | |||||||||
| のれん償却額 | 21,962 | 19,904 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 18,200 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 283,534 | 83,691 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 25,462 | 11,165 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △788 | 21,358 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △690,393 | △227 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △33,340 | △58,383 | |||||||||
| 支払利息 | 453,556 | 471,931 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △7,082 | △10,240 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △32,971 | △48,712 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | 539 | △3,895 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 24,699 | 14,121 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 16,025 | 78,788 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,389,945 | △839,155 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △518,229 | 212,979 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 342,974 | 127,785 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 273,625 | 1,186,700 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 711,727 | △76,807 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 67,595 | 176,511 | |||||||||
| その他 | 817,916 | 574,654 | |||||||||
| 小計 | 5,554,382 | 7,516,501 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 33,340 | 58,383 | |||||||||
| 利息の支払額 | △453,438 | △467,213 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △275,513 | △339,774 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,858,770 | 6,767,896 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △62,064 | △50,404 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 24,000 | 63,500 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,797,482 | △2,210,600 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 111,355 | 256,138 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △36,558 | △43,221 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △4,806 | △104,890 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 112,225 | 123,529 | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 37,048 | 42,817 | |||||||||
| その他 | △31,313 | △10,964 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,647,598 | △1,934,096 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △534,868 | △370,984 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 5,140,000 | 2,090,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △3,983,858 | △4,009,356 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1,821,648 | △1,806,987 | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 24,729 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △807 | △4,069 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △58 | - | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 29,344 | - | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △145,930 | △145,988 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,293,098 | △4,247,387 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △167,717 | △25,877 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 750,356 | 560,536 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,382,182 | 4,132,539 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,132,539 | ※1 4,693,075 | |||||||||
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