有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	67,326	84,604	1.1	-
1年以内に返済予定の長期借入金	52,389	21,811	1.0	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	102,247	136,401	0.5	最終返済期限:平成33年9月

(注)1 「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しています。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額は以下のとおりです。

2014/06/20 15:18

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(*3) 1年内償還予定の社債を含めています。
(*4) 1年内返済予定の長期借入金を含めています。
(*5) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、( )で示しています。

2014/06/20 15:18