有価証券報告書-第141期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 第140期 (2021年3月31日) | 第141期 (2022年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 33,777 | 32,429 | |||||||||
| 受取手形 | 5,089 | 6,258 | |||||||||
| 売掛金 | 114,792 | 131,031 | |||||||||
| 製品 | 49,685 | 60,217 | |||||||||
| 仕掛品 | 16,606 | 21,123 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 25,179 | 26,809 | |||||||||
| 前払費用 | 1,700 | 1,561 | |||||||||
| 短期貸付金 | 31,399 | 24,126 | |||||||||
| 未収入金 | 18,082 | 15,695 | |||||||||
| その他 | 5,021 | 7,242 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △7,259 | △7,288 | |||||||||
| 流動資産合計 | 294,071 | 319,204 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 93,007 | 88,334 | |||||||||
| 構築物 | 14,188 | 13,703 | |||||||||
| 機械及び装置 | 93,171 | 88,299 | |||||||||
| 車両運搬具 | 143 | 116 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 6,608 | 6,280 | |||||||||
| 土地 | 28,159 | 27,238 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 16,203 | 13,463 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 251,478 | 237,433 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 3,585 | 2,984 | |||||||||
| のれん | 243 | - | |||||||||
| その他 | 1,851 | 1,205 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 5,679 | 4,189 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 161,208 | 151,375 | |||||||||
| 関係会社株式 | 586,697 | 585,559 | |||||||||
| 関係会社出資金 | 197,545 | 195,244 | |||||||||
| 前払年金費用 | 22,771 | 10,533 | |||||||||
| その他 | 5,242 | 5,172 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △4 | △0 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 973,460 | 947,883 | |||||||||
| 固定資産合計 | 1,230,616 | 1,189,504 | |||||||||
| 資産合計 | 1,524,688 | 1,508,708 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 第140期 (2021年3月31日) | 第141期 (2022年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形 | 3,780 | 3,203 | |||||||||
| 買掛金 | 44,017 | 55,540 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | - | 48,200 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパー | 30,000 | - | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 50,000 | 20,000 | |||||||||
| 未払金 | 25,802 | 26,186 | |||||||||
| 未払費用 | 16,346 | 15,960 | |||||||||
| 未払法人税等 | 435 | 6,401 | |||||||||
| 預り金 | 52,952 | 53,681 | |||||||||
| 賞与引当金 | 9,447 | 9,309 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 75 | 97 | |||||||||
| その他 | 2,579 | 3,046 | |||||||||
| 流動負債合計 | 235,433 | 241,624 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 240,000 | 220,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 307,977 | 269,777 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 7,849 | 414 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 65,908 | 65,356 | |||||||||
| 債務保証損失引当金 | 2,912 | 3,540 | |||||||||
| 関係会社事業損失引当金 | 361 | 419 | |||||||||
| その他 | 6,552 | 6,194 | |||||||||
| 固定負債合計 | 631,559 | 565,700 | |||||||||
| 負債合計 | 866,992 | 807,324 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 147,873 | 147,873 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 136,727 | 136,727 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 61 | 55 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 136,788 | 136,782 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 24,234 | 24,234 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 圧縮記帳積立金 | 11,968 | 11,549 | |||||||||
| 別途積立金 | 112,000 | 112,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 174,284 | 221,958 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 322,487 | 369,741 | |||||||||
| 自己株式 | △19,406 | △19,234 | |||||||||
| 株主資本合計 | 587,742 | 635,163 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 67,618 | 63,972 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | 735 | 433 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 68,354 | 64,405 | |||||||||
| 新株予約権 | 1,599 | 1,817 | |||||||||
| 純資産合計 | 657,695 | 701,384 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,524,688 | 1,508,708 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
