有価証券報告書-第139期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 第138期 (2019年3月31日) | 第139期 (2020年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 43,077 | 23,671 | |||||||||
| 受取手形 | ※4 5,156 | 5,094 | |||||||||
| 売掛金 | ※4 135,802 | 126,141 | |||||||||
| 製品 | 60,725 | 57,600 | |||||||||
| 仕掛品 | 21,403 | 19,563 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 27,789 | 26,783 | |||||||||
| 前払費用 | 1,607 | 1,643 | |||||||||
| 短期貸付金 | 34,097 | 23,477 | |||||||||
| 未収入金 | ※4 17,958 | 15,746 | |||||||||
| その他 | 3,561 | 4,650 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △6,173 | △7,438 | |||||||||
| 流動資産合計 | 345,004 | 296,930 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 92,042 | 94,389 | |||||||||
| 構築物 | 13,166 | 13,637 | |||||||||
| 機械及び装置 | 96,715 | 97,547 | |||||||||
| 車両運搬具 | 118 | 135 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 7,155 | 7,052 | |||||||||
| 土地 | 31,250 | 28,468 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 26,936 | 24,234 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 267,383 | 265,462 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 2,518 | 3,553 | |||||||||
| のれん | 893 | 568 | |||||||||
| その他 | 3,484 | 2,545 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 6,895 | 6,666 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 170,096 | 136,827 | |||||||||
| 関係会社株式 | 606,269 | 576,489 | |||||||||
| 関係会社出資金 | 148,897 | 171,782 | |||||||||
| 繰延税金資産 | - | 2,000 | |||||||||
| 前払年金費用 | 15,341 | 18,020 | |||||||||
| その他 | 5,045 | 5,410 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △13 | △7 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 945,634 | 910,521 | |||||||||
| 固定資産合計 | 1,219,912 | 1,182,649 | |||||||||
| 資産合計 | 1,564,916 | 1,479,579 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 第138期 (2019年3月31日) | 第139期 (2020年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形 | ※4 5,686 | 5,965 | |||||||||
| 買掛金 | ※4 46,719 | 45,665 | |||||||||
| 短期借入金 | 40,000 | - | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | - | 50,000 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパー | - | 10,000 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 50,000 | - | |||||||||
| 未払金 | ※4 34,574 | 29,355 | |||||||||
| 未払費用 | 17,134 | 15,836 | |||||||||
| 未払法人税等 | 4,160 | 480 | |||||||||
| 預り金 | 47,877 | 51,724 | |||||||||
| 賞与引当金 | 8,600 | 8,300 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 163 | 154 | |||||||||
| その他 | 2,257 | 2,366 | |||||||||
| 流動負債合計 | 257,172 | 219,847 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 290,000 | 290,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 272,977 | 277,977 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 6,310 | - | |||||||||
| 退職給付引当金 | 65,481 | 66,047 | |||||||||
| 債務保証損失引当金 | 3,677 | 2,391 | |||||||||
| 関係会社事業損失引当金 | 265 | 276 | |||||||||
| その他 | 10,698 | 8,326 | |||||||||
| 固定負債合計 | 649,408 | 645,016 | |||||||||
| 負債合計 | 906,580 | 864,863 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 147,873 | 147,873 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 136,727 | 136,727 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 16 | 26 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 136,743 | 136,753 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 24,234 | 24,234 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 圧縮記帳積立金 | 12,795 | 12,326 | |||||||||
| 別途積立金 | 112,000 | 112,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 183,221 | 158,082 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 332,250 | 306,643 | |||||||||
| 自己株式 | △19,779 | △19,729 | |||||||||
| 株主資本合計 | 597,088 | 571,541 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 59,872 | 40,492 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | 39 | 1,081 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 59,911 | 41,573 | |||||||||
| 新株予約権 | 1,338 | 1,602 | |||||||||
| 純資産合計 | 658,336 | 614,716 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,564,916 | 1,479,579 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
