有価証券報告書-第140期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 第139期 (2020年3月31日) | 第140期 (2021年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 23,671 | 33,777 | |||||||||
| 受取手形 | 5,094 | 5,089 | |||||||||
| 売掛金 | 126,141 | 114,792 | |||||||||
| 製品 | 57,600 | 49,685 | |||||||||
| 仕掛品 | 19,563 | 16,606 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 26,783 | 25,179 | |||||||||
| 前払費用 | 1,643 | 1,700 | |||||||||
| 短期貸付金 | 23,477 | 31,399 | |||||||||
| 未収入金 | 15,746 | 18,082 | |||||||||
| その他 | 4,650 | 5,021 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △7,438 | △7,259 | |||||||||
| 流動資産合計 | 296,930 | 294,071 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 94,389 | 93,007 | |||||||||
| 構築物 | 13,637 | 14,188 | |||||||||
| 機械及び装置 | 97,547 | 93,171 | |||||||||
| 車両運搬具 | 135 | 143 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 7,052 | 6,608 | |||||||||
| 土地 | 28,468 | 28,159 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 24,234 | 16,203 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 265,462 | 251,478 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 3,553 | 3,585 | |||||||||
| のれん | 568 | 243 | |||||||||
| その他 | 2,545 | 1,851 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 6,666 | 5,679 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 136,827 | 161,208 | |||||||||
| 関係会社株式 | 576,489 | 586,697 | |||||||||
| 関係会社出資金 | 171,782 | 197,545 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 2,000 | - | |||||||||
| 前払年金費用 | 18,020 | 22,771 | |||||||||
| その他 | 5,410 | 5,242 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △7 | △4 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 910,521 | 973,460 | |||||||||
| 固定資産合計 | 1,182,649 | 1,230,616 | |||||||||
| 資産合計 | 1,479,579 | 1,524,688 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 第139期 (2020年3月31日) | 第140期 (2021年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形 | 5,965 | 3,780 | |||||||||
| 買掛金 | 45,665 | 44,017 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 50,000 | - | |||||||||
| コマーシャル・ペーパー | 10,000 | 30,000 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | - | 50,000 | |||||||||
| 未払金 | 29,355 | 25,802 | |||||||||
| 未払費用 | 15,836 | 16,346 | |||||||||
| 未払法人税等 | 480 | 435 | |||||||||
| 預り金 | 51,724 | 52,952 | |||||||||
| 賞与引当金 | 8,300 | 9,447 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 154 | 75 | |||||||||
| その他 | 2,366 | 2,579 | |||||||||
| 流動負債合計 | 219,847 | 235,433 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 290,000 | 240,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 277,977 | 307,977 | |||||||||
| 繰延税金負債 | - | 7,849 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 66,047 | 65,908 | |||||||||
| 債務保証損失引当金 | 2,391 | 2,912 | |||||||||
| 関係会社事業損失引当金 | 276 | 361 | |||||||||
| その他 | 8,326 | 6,552 | |||||||||
| 固定負債合計 | 645,016 | 631,559 | |||||||||
| 負債合計 | 864,863 | 866,992 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 147,873 | 147,873 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 136,727 | 136,727 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 26 | 61 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 136,753 | 136,788 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 24,234 | 24,234 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 圧縮記帳積立金 | 12,326 | 11,968 | |||||||||
| 別途積立金 | 112,000 | 112,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 158,082 | 174,284 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 306,643 | 322,487 | |||||||||
| 自己株式 | △19,729 | △19,406 | |||||||||
| 株主資本合計 | 571,541 | 587,742 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 40,492 | 67,618 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | 1,081 | 735 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 41,573 | 68,354 | |||||||||
| 新株予約権 | 1,602 | 1,599 | |||||||||
| 純資産合計 | 614,716 | 657,695 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,479,579 | 1,524,688 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
