有価証券報告書-第133期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
※2 担保資産及び担保付債務
担保に供している資産は次のとおりである。
担保付債務は次のとおりである。
担保に供している資産は次のとおりである。
| 前連結会計年度 (2013年3月31日) | 当連結会計年度 (2014年3月31日) | |
| 現金及び預金 | 8百万円 | 3,240百万円 |
| 受取手形及び売掛金 | ― | 1,717 〃 |
| たな卸資産 | ― | 3,511 〃 |
| 流動資産のその他 | ― | 1,149 〃 |
| 有形固定資産(帳簿価額) | 5,933百万円 | 42,384 〃 |
| 投資有価証券 | 633 〃 | 60 〃 |
| 投資その他の資産のその他 | 376 〃 | 1,827 〃 |
| 計 | 6,950百万円 | 53,888百万円 |
| 上記のうち財団抵当に供している資産 | ||
| 現金及び預金 | ― | 3,236百万円 |
| 受取手形及び売掛金 | ― | 1,717 〃 |
| たな卸資産 | ― | 3,511 〃 |
| 流動資産のその他 | ― | 424 〃 |
| 有形固定資産(帳簿価額) | 2,631百万円 | 12,162 〃 |
| 投資その他の資産のその他 | ― | 24 〃 |
| 計 | 2,631百万円 | 21,074百万円 |
担保付債務は次のとおりである。
| 前連結会計年度 (2013年3月31日) | 当連結会計年度 (2014年3月31日) | |
| 支払手形及び買掛金 | 1百万円 | 4百万円 |
| 短期借入金 | 2,960 〃 | 5,380 〃 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ― | 1,825 〃 |
| 長期借入金 | ― | 18,372 〃 |
| 計 | 2,961百万円 | 25,581百万円 |
| 上記のうち財団抵当に対応する 債務 | ||
| 短期借入金 | 710百万円 | 710百万円 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ― | 395 〃 |
| 長期借入金 | ― | 988 〃 |
| 計 | 710百万円 | 2,093百万円 |
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