有価証券報告書-第137期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
※2 担保資産及び担保付債務
担保に供している資産は次のとおりである。
担保付債務は次のとおりである。
担保に供している資産は次のとおりである。
| 前連結会計年度 (2017年3月31日) | 当連結会計年度 (2018年3月31日) | |
| 現金及び預金 | 828百万円 | 922百万円 |
| 有形固定資産(帳簿価額) | 4,045 〃 | 1,312 〃 |
| 投資有価証券 | 1,023 〃 | 1,279 〃 |
| 投資その他の資産のその他 | 518 〃 | 568 〃 |
| 計 | 6,414百万円 | 4,081百万円 |
| 上記のうち財団抵当に供している資産 | ||
| 現金及び預金 | 125百万円 | 120百万円 |
| 有形固定資産(帳簿価額) | 3,145 〃 | 446 〃 |
| 計 | 3,270百万円 | 566百万円 |
担保付債務は次のとおりである。
| 前連結会計年度 (2017年3月31日) | 当連結会計年度 (2018年3月31日) | |
| 支払手形及び買掛金 | 5,957百万円 | 8,066百万円 |
| 短期借入金 | 1,950 〃 | 1,200 〃 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ― | 81 〃 |
| 長期借入金 | 592百万円 | 465 〃 |
| 計 | 8,499百万円 | 9,812百万円 |
| 上記のうち財団抵当に対応する 債務 | ||
| 短期借入金 | 650百万円 | ― |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ― | 81百万円 |
| 長期借入金 | 592百万円 | 465 〃 |
| 計 | 1,242百万円 | 546百万円 |
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