有価証券報告書-第139期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
※2 担保資産及び担保付債務
担保に供している資産は次のとおりである。
担保付債務は次のとおりである。
担保に供している資産は次のとおりである。
| 前連結会計年度 (2019年3月31日) | 当連結会計年度 (2020年3月31日) | |
| 現金及び預金 | 919百万円 | 908百万円 |
| 有形固定資産(帳簿価額) | 1,191 〃 | 247 〃 |
| 投資有価証券 | 1,006 〃 | 1,236 〃 |
| 投資その他の資産のその他 | 623 〃 | 655 〃 |
| 計 | 3,739百万円 | 3,046百万円 |
| 上記のうち財団抵当に供している資産 | ||
| 現金及び預金 | 117百万円 | 106百万円 |
| 有形固定資産(帳簿価額) | 336 〃 | 233 〃 |
| 計 | 453百万円 | 339百万円 |
担保付債務は次のとおりである。
| 前連結会計年度 (2019年3月31日) | 当連結会計年度 (2020年3月31日) | |
| 支払手形及び買掛金 | 8,279百万円 | 4,547百万円 |
| 短期借入金 | 1,400 〃 | 1,000 〃 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 79 〃 | 71 〃 |
| 長期借入金 | 374 〃 | 268 〃 |
| 計 | 10,132百万円 | 5,886百万円 |
| 上記のうち財団抵当に対応する 債務 | ||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 79百万円 | 71百万円 |
| 長期借入金 | 374 〃 | 268 〃 |
| 計 | 453百万円 | 339百万円 |
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