有報情報

#1 デリバティブ取引関係、連結財務諸表（連結）

(注)金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しています。
当連結会計年度(2014年3月31日)

2014/06/20 13:44

#2 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	6,910	7,030	0.4	-
1年以内に返済予定の長期借入金	24,008	6,113	1.9	-
1年以内に返済予定のリース債務(注)2	366	378	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)(注)3	28,171	42,187	1.2	2015年4月～2024年3月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)(注)2、3	1,863	1,752	-	2015年4月～2026年11月

(注)1.平均利率は、当期末の利率および残高に基づき算定しています。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を定額法により各連結会計年度に配分しているため、記載していません。

2014/06/20 13:44

#3 担保に供している資産の注記（連結）

	前連結会計年度(2013年3月31日)		当連結会計年度(2014年3月31日)
短期借入金	230	百万円	180	百万円
長期借入金	137		78
合計	367	百万円	258	百万円

(注)投資有価証券は、水島エコワークス株式会社の借入金に対して担保に供しています。

2014/06/20 13:44

#4 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

3.営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しています。
4.有利子負債は短期借入金、コマーシャル・ペーパー、長期借入金および社債の合計額を使用しています。
また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しています。

2014/06/20 13:44

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

なお、為替相場の状況により、半年程度を限度として、輸出入に係る予定取引により発生すると見込まれる外貨建営業債権債務に対する先物為替予約を行っています。また、輸出入以外で発生すると見込まれる外貨建ての予定取引の一部については、先物為替予約を利用してヘッジしています。
当社は、外貨建長期貸付金の為替変動リスクを抑制するために通貨スワップ取引、長期借入金にかかる支払金利の変動リスクを抑制するために金利スワップ取引を一部の取引について利用しています。
有価証券および投資有価証券については、定期的に時価や発行体の財務状況を確認しています。また株式については取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しています。

2014/06/20 13:44