有価証券報告書-第133期(2023/04/01-2024/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 36,335 | 44,405 | |||||||||
| 受取手形 | 482 | ※6 444 | |||||||||
| 電子記録債権 | 4,655 | ※6 4,115 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 145,501 | ※1 176,406 | |||||||||
| 商品及び製品 | 130,235 | 123,990 | |||||||||
| 仕掛品 | 40,183 | 43,591 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 64,404 | 64,900 | |||||||||
| 前払費用 | ※1 6,766 | ※1 8,118 | |||||||||
| 未収入金 | ※1 23,846 | ※1 47,590 | |||||||||
| 未収還付法人税等 | 21,173 | 9,665 | |||||||||
| 短期貸付金 | 2 | 2 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | ※1 82,841 | ※1 62,950 | |||||||||
| 立替金 | ※1 21,021 | ※1 7,363 | |||||||||
| その他 | ※1,※7 19,580 | ※1,※7 16,010 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △2,811 | △11 | |||||||||
| 流動資産合計 | 594,213 | 609,537 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | ※5 133,745 | ※5 117,017 | |||||||||
| 構築物 | ※5 48,178 | ※5 39,089 | |||||||||
| 機械及び装置 | ※5 141,059 | ※5 115,333 | |||||||||
| 車両運搬具 | ※5 623 | 521 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | ※5 9,350 | ※5 8,594 | |||||||||
| 土地 | ※5 48,425 | ※5 48,811 | |||||||||
| リース資産 | 11 | 4 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 71,036 | 70,379 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 452,427 | 399,749 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 40,777 | 38,748 | |||||||||
| その他 | 982 | 802 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 41,759 | 39,551 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 99,173 | 93,700 | |||||||||
| 関係会社株式 | 756,714 | 728,952 | |||||||||
| 出資金 | 133 | 133 | |||||||||
| 長期貸付金 | 2 | - | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | ※1 15,901 | ※1 19,365 | |||||||||
| 長期前渡金 | ※7 19,071 | ※7 17,654 | |||||||||
| 長期前払費用 | 1,634 | 2,204 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 7,589 | 49,818 | |||||||||
| その他 | ※1 7,328 | ※1 7,264 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △4 | △463 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 907,540 | 918,628 | |||||||||
| 固定資産合計 | 1,401,726 | 1,357,927 | |||||||||
| 資産合計 | 1,995,939 | 1,967,465 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形 | 787 | ※6 1,065 | |||||||||
| 買掛金 | ※1 68,661 | ※1 82,025 | |||||||||
| 短期借入金 | 96,500 | 96,390 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパー | 124,000 | 83,000 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 40,000 | 30,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 52,491 | 52,567 | |||||||||
| 関係会社短期借入金 | ※1 303,863 | ※1 167,737 | |||||||||
| リース債務 | 6 | 3 | |||||||||
| 未払金 | ※1 30,657 | ※1 19,326 | |||||||||
| 未払費用 | ※1,※3 39,787 | ※1,※3 34,306 | |||||||||
| 前受金 | ※1 6,721 | ※1 10,339 | |||||||||
| 預り金 | ※1 6,379 | ※1 6,521 | |||||||||
| 株式給付引当金 | 29 | 48 | |||||||||
| 修繕引当金 | 8,410 | 4,805 | |||||||||
| 固定資産撤去費用引当金 | 2,937 | 3,459 | |||||||||
| 債務保証損失引当金 | 3,251 | 3,897 | |||||||||
| 代行支払関係支払手形 | ※1,※4 561 | - | |||||||||
| その他 | ※1 36,627 | ※1,※6 28,862 | |||||||||
| 流動負債合計 | 821,666 | 624,351 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 170,000 | 200,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 407,354 | 422,067 | |||||||||
| リース債務 | 5 | 3 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 56,272 | 56,034 | |||||||||
| 株式給付引当金 | 205 | 328 | |||||||||
| 修繕引当金 | 511 | 3,864 | |||||||||
| 固定資産撤去費用引当金 | 10,684 | 9,333 | |||||||||
| 長期預り保証金 | 3,427 | 3,308 | |||||||||
| その他 | ※1 19,035 | ※1 22,568 | |||||||||
| 固定負債合計 | 667,493 | 717,504 | |||||||||
| 負債合計 | 1,489,160 | 1,341,855 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 103,389 | 103,389 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 79,396 | 79,396 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 0 | 0 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 79,396 | 79,396 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 25,847 | 25,847 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 特別償却準備金 | 96 | 1,583 | |||||||||
| 固定資産圧縮積立金 | 12,513 | 12,340 | |||||||||
| 特定災害防止準備金 | 21 | 21 | |||||||||
| 配当平均積立金 | 7,000 | 7,000 | |||||||||
| 別途積立金 | 82,000 | 82,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 153,668 | 272,554 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 281,145 | 401,345 | |||||||||
| 自己株式 | △7,425 | △7,315 | |||||||||
| 株主資本合計 | 456,505 | 576,815 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 50,199 | 48,826 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | 77 | △31 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 50,275 | 48,795 | |||||||||
| 純資産合計 | 506,780 | 625,610 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,995,939 | 1,967,465 | |||||||||