有価証券報告書-第134期(2024/04/01-2025/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2024年3月31日) | 当事業年度 (2025年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 44,405 | 42,960 | |||||||||
| 受取手形 | ※5 444 | - | |||||||||
| 電子記録債権 | ※5 4,115 | 3,405 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 176,406 | ※1 155,046 | |||||||||
| 商品及び製品 | 123,990 | 123,030 | |||||||||
| 仕掛品 | 43,591 | 40,363 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 64,900 | 63,060 | |||||||||
| 前払費用 | ※1 8,118 | ※1 9,641 | |||||||||
| 未収入金 | ※1 47,590 | ※1 30,368 | |||||||||
| 未収還付法人税等 | 9,665 | 7,476 | |||||||||
| 短期貸付金 | 2 | - | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | ※1 62,950 | ※1 86,300 | |||||||||
| 立替金 | ※1 7,363 | ※1 11,564 | |||||||||
| その他 | ※1,※6 16,010 | ※1,※6 17,742 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △11 | △7 | |||||||||
| 流動資産合計 | 609,537 | 590,949 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | ※4 117,017 | ※4 94,328 | |||||||||
| 構築物 | ※4 39,089 | ※4 35,140 | |||||||||
| 機械及び装置 | ※4 115,333 | ※4 91,782 | |||||||||
| 車両運搬具 | 521 | ※4 442 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | ※4 8,594 | ※4 8,833 | |||||||||
| 土地 | ※4 48,811 | ※4 48,957 | |||||||||
| リース資産 | 4 | 10 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 70,379 | 40,405 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 399,749 | 319,897 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 38,748 | 33,606 | |||||||||
| その他 | 802 | 765 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 39,551 | 34,371 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 93,700 | 67,734 | |||||||||
| 関係会社株式 | 728,952 | 1,038,922 | |||||||||
| 出資金 | 133 | 153 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | ※1 19,365 | ※1 43,650 | |||||||||
| 破産更生債権等 | - | ※1 5,146 | |||||||||
| 長期前渡金 | ※6 17,654 | ※6 16,392 | |||||||||
| 長期前払費用 | 2,204 | 2,545 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 49,818 | 55,961 | |||||||||
| その他 | ※1 7,264 | ※1 6,988 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △463 | △5,146 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 918,628 | 1,232,346 | |||||||||
| 固定資産合計 | 1,357,927 | 1,586,614 | |||||||||
| 資産合計 | 1,967,465 | 2,177,563 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2024年3月31日) | 当事業年度 (2025年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形 | ※5 1,065 | 855 | |||||||||
| 買掛金 | ※1 82,025 | ※1 68,098 | |||||||||
| 短期借入金 | 96,390 | 111,145 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパー | 83,000 | 87,000 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 30,000 | 20,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 52,567 | 63,238 | |||||||||
| 関係会社短期借入金 | ※1 167,737 | ※1 199,612 | |||||||||
| リース債務 | 3 | 4 | |||||||||
| 未払金 | ※1 19,326 | ※1 17,204 | |||||||||
| 未払費用 | ※1,※3 34,306 | ※1,※3 40,110 | |||||||||
| 前受金 | ※1 10,339 | ※1 13,422 | |||||||||
| 預り金 | ※1 6,521 | ※1 6,790 | |||||||||
| 株式給付引当金 | 48 | 84 | |||||||||
| 修繕引当金 | 4,805 | 10,297 | |||||||||
| 固定資産撤去費用引当金 | 3,459 | 5,589 | |||||||||
| 債務保証損失引当金 | 3,897 | 1,608 | |||||||||
| その他 | ※1,※5 28,862 | ※1 27,575 | |||||||||
| 流動負債合計 | 624,351 | 672,633 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 200,000 | 280,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 422,067 | 562,938 | |||||||||
| リース債務 | 3 | 6 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 56,034 | 55,632 | |||||||||
| 株式給付引当金 | 328 | 392 | |||||||||
| 修繕引当金 | 3,864 | 1,302 | |||||||||
| 固定資産撤去費用引当金 | 9,333 | 5,504 | |||||||||
| 関係会社事業損失引当金 | - | 6,670 | |||||||||
| 長期預り保証金 | 3,308 | 3,217 | |||||||||
| その他 | ※1 22,568 | ※1 22,790 | |||||||||
| 固定負債合計 | 717,504 | 938,451 | |||||||||
| 負債合計 | 1,341,855 | 1,611,084 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2024年3月31日) | 当事業年度 (2025年3月31日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 103,389 | 103,389 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 79,396 | 79,396 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 0 | - | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 79,396 | 79,396 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 25,847 | 25,847 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 特別償却準備金 | 1,583 | 1,280 | |||||||||
| 固定資産圧縮積立金 | 12,340 | 11,921 | |||||||||
| 特定災害防止準備金 | 21 | 22 | |||||||||
| 配当平均積立金 | 7,000 | 7,000 | |||||||||
| 別途積立金 | 82,000 | 82,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 272,554 | 230,838 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 401,345 | 358,908 | |||||||||
| 自己株式 | △7,315 | △8,015 | |||||||||
| 株主資本合計 | 576,815 | 533,678 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 48,826 | 32,728 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △31 | 74 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 48,795 | 32,802 | |||||||||
| 純資産合計 | 625,610 | 566,480 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,967,465 | 2,177,563 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
