有価証券報告書-第135期(2025/04/01-2026/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 42,960 | 39,865 | |||||||||
| 電子記録債権 | 3,405 | 3,248 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 155,046 | ※1 146,655 | |||||||||
| 有価証券 | - | 20 | |||||||||
| 商品及び製品 | 123,030 | 118,270 | |||||||||
| 仕掛品 | 40,363 | 42,686 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 63,060 | 68,466 | |||||||||
| 前払費用 | ※1 9,641 | ※1 9,894 | |||||||||
| 未収入金 | ※1 30,368 | ※1 31,539 | |||||||||
| 未収還付法人税等 | 7,476 | 832 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | ※1 86,300 | ※1 106,363 | |||||||||
| 立替金 | ※1 11,564 | ※1 7,550 | |||||||||
| その他 | ※1,※5 17,742 | ※1,※5 13,126 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △7 | △7 | |||||||||
| 流動資産合計 | 590,949 | 588,506 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | ※4 94,328 | ※4 98,083 | |||||||||
| 構築物 | ※4 35,140 | ※4 45,558 | |||||||||
| 機械及び装置 | ※4 91,782 | ※4 96,685 | |||||||||
| 車両運搬具 | ※4 442 | ※4 399 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | ※4 8,833 | ※4 8,409 | |||||||||
| 土地 | ※4 48,957 | ※4 47,485 | |||||||||
| リース資産 | 10 | 19 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 40,405 | 26,181 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 319,897 | 322,819 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 33,606 | 26,914 | |||||||||
| その他 | 765 | 708 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 34,371 | 27,622 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 67,734 | 26,958 | |||||||||
| 関係会社株式 | 1,038,922 | 1,078,303 | |||||||||
| 出資金 | 153 | 21 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | ※1 43,650 | ※1 64,839 | |||||||||
| 破産更生債権等 | ※1 5,146 | ※1 3,463 | |||||||||
| 長期前渡金 | ※5 16,392 | ※5 15,237 | |||||||||
| 長期前払費用 | 2,545 | 3,237 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 55,961 | 52,011 | |||||||||
| その他 | ※1 6,988 | ※1 9,530 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △5,146 | △3,463 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,232,346 | 1,250,136 | |||||||||
| 固定資産合計 | 1,586,614 | 1,600,577 | |||||||||
| 資産合計 | 2,177,563 | 2,189,084 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形 | 855 | 295 | |||||||||
| 買掛金 | ※1 68,098 | ※1 61,688 | |||||||||
| 短期借入金 | 111,145 | - | |||||||||
| コマーシャル・ペーパー | 87,000 | - | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 20,000 | 30,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 63,238 | 61,498 | |||||||||
| 関係会社短期借入金 | ※1 199,612 | ※1 388,634 | |||||||||
| リース債務 | 4 | 9 | |||||||||
| 未払金 | ※1 17,204 | ※1 11,474 | |||||||||
| 未払費用 | ※1,※3 40,110 | ※1,※3 42,583 | |||||||||
| 前受金 | ※1 13,422 | ※1 8,040 | |||||||||
| 預り金 | ※1 6,790 | ※1 6,546 | |||||||||
| 株式給付引当金 | 84 | 140 | |||||||||
| 修繕引当金 | 10,297 | 5,103 | |||||||||
| 固定資産撤去費用引当金 | 5,589 | 3,014 | |||||||||
| 債務保証損失引当金 | 1,608 | - | |||||||||
| その他 | ※1 27,575 | ※1 19,902 | |||||||||
| 流動負債合計 | 672,633 | 638,927 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 280,000 | 250,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 562,938 | 583,700 | |||||||||
| リース債務 | 6 | 10 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 55,632 | 54,062 | |||||||||
| 株式給付引当金 | 392 | 497 | |||||||||
| 修繕引当金 | 1,302 | 2,271 | |||||||||
| 固定資産撤去費用引当金 | 5,504 | 24,190 | |||||||||
| 関係会社事業損失引当金 | 6,670 | 2,492 | |||||||||
| 債務保証損失引当金 | - | 1,990 | |||||||||
| 長期預り保証金 | 3,217 | 3,169 | |||||||||
| その他 | ※1 22,790 | ※1 27,329 | |||||||||
| 固定負債合計 | 938,451 | 949,711 | |||||||||
| 負債合計 | 1,611,084 | 1,588,638 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 103,389 | 103,389 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 79,396 | 79,396 | |||||||||
| その他資本剰余金 | - | 0 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 79,396 | 79,396 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 25,847 | 25,847 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 特別償却準備金 | 1,280 | 997 | |||||||||
| 固定資産圧縮積立金 | 11,921 | 11,789 | |||||||||
| 特定災害防止準備金 | 22 | 22 | |||||||||
| 配当平均積立金 | 7,000 | 7,000 | |||||||||
| 別途積立金 | 82,000 | 82,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 230,838 | 289,862 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 358,908 | 417,517 | |||||||||
| 自己株式 | △8,015 | △10,139 | |||||||||
| 株主資本合計 | 533,678 | 590,163 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 32,728 | 10,299 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | 74 | △16 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 32,802 | 10,283 | |||||||||
| 純資産合計 | 566,480 | 600,446 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 2,177,563 | 2,189,084 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
