有価証券報告書-第144期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 394 | 273 | |||||||||
| 減価償却費 | 951 | 890 | |||||||||
| 負ののれん償却額 | △110 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | 6 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △5 | △10 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △13 | 6 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △93 | △71 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △36 | 292 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △116 | △130 | |||||||||
| 支払利息 | 116 | 101 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △52 | △21 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 11 | 47 | |||||||||
| 減損損失 | - | 748 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △127 | △1,071 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 7 | |||||||||
| 関係会社株式評価損 | - | 27 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 978 | 1,090 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 149 | 264 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,629 | △640 | |||||||||
| その他 | 11 | △173 | |||||||||
| 小計 | 431 | 1,637 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 222 | 208 | |||||||||
| 利息の支払額 | △117 | △105 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △110 | △38 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 425 | 1,701 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | 6 | 0 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △669 | △406 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △21 | △21 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 366 | 1,311 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △38 | - | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △95 | △105 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 143 | 19 | |||||||||
| その他 | △9 | △6 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △317 | 791 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 129 | △1,774 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | 2,600 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,802 | △2,549 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △37 | △37 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △43 | △36 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △0 | △0 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △13 | △11 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △268 | △1,809 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17 | 10 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △141 | 693 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,674 | 1,532 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,532 | ※1 2,226 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
