有価証券報告書-第148期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 721 | 641 |
| 減価償却費 | 627 | 661 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2 | △3 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 3 | △14 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 7 | 7 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額(△は減少) | △295 | - |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 28 | 39 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △58 | △9 |
| 受取利息及び受取配当金 | △149 | △151 |
| 支払利息 | 49 | 43 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △102 | △150 |
| 固定資産除却損 | 22 | 9 |
| 減損損失 | 49 | 36 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △9 | - |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 21 | 19 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 28 | 1,786 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △173 | 206 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △174 | △1,113 |
| その他 | 364 | △241 |
| 小計 | 956 | 1,768 |
| 利息及び配当金の受取額 | 180 | 189 |
| 利息の支払額 | △48 | △44 |
| 法人税等の支払額 | △106 | △92 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 981 | 1,821 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | 107 | △17 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,550 | △691 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △19 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1 | △1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 49 | - |
| 貸付けによる支出 | △3 | △2 |
| 貸付金の回収による収入 | 114 | 109 |
| その他 | 7 | △0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,277 | △624 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,064 | △403 |
| 長期借入れによる収入 | 2,500 | 1,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,790 | △1,794 |
| 社債の償還による支出 | △200 | - |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △3 | △3 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △19 | △17 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 550 | △619 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | △4 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 256 | 574 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,091 | 2,347 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,347 | ※1 2,921 |
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