四半期報告書-第117期第3四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
(1)【要約四半期連結財政状態計算書】
| 前連結会計年度 (2021年12月31日) | 当第3四半期 連結会計期間 (2022年9月30日) | |||
| 注記 | 百万円 | 百万円 | ||
| 資産 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 現金及び現金同等物 | 6,16 | 336,069 | 239,978 | |
| 営業債権及びその他の債権 | 216,209 | 219,729 | ||
| 棚卸資産 | 228,070 | 300,213 | ||
| その他の金融資産 | 16 | 6,094 | 5,860 | |
| 未収法人所得税 | 2,508 | 8,464 | ||
| その他の流動資産 | 20,842 | 23,196 | ||
| 流動資産合計 | 809,792 | 797,440 | ||
| 非流動資産 | ||||
| 有形固定資産 | 7 | 428,609 | 451,090 | |
| 使用権資産 | 144,057 | 138,458 | ||
| のれん | 183,498 | 197,580 | ||
| 無形資産 | 52,636 | 60,855 | ||
| 持分法で会計処理されている投資 | 10,050 | 10,552 | ||
| その他の金融資産 | 16 | 23,588 | 25,451 | |
| 繰延税金資産 | 41,348 | 40,942 | ||
| その他の非流動資産 | 10,429 | 11,545 | ||
| 非流動資産合計 | 894,215 | 936,473 | ||
| 資産合計 | 1,704,007 | 1,733,913 | ||
| 前連結会計年度 (2021年12月31日) | 当第3四半期 連結会計期間 (2022年9月30日) | |||
| 注記 | 百万円 | 百万円 | ||
| 負債及び資本 | ||||
| 負債 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 営業債務及びその他の債務 | 229,086 | 240,356 | ||
| 社債及び借入金 | 16 | 6,156 | 69,471 | |
| リース負債 | 19,929 | 20,067 | ||
| その他の金融負債 | 16 | 6,329 | 4,003 | |
| 未払法人所得税等 | 24,078 | 19,033 | ||
| 引当金 | 2,041 | 1,340 | ||
| 契約負債等 | 31,143 | 35,654 | ||
| その他の流動負債 | 103,135 | 108,013 | ||
| 流動負債合計 | 421,897 | 497,937 | ||
| 非流動負債 | ||||
| 社債及び借入金 | 16 | 121,581 | 55,370 | |
| リース負債 | 121,016 | 114,612 | ||
| その他の金融負債 | 16 | 7,070 | 7,205 | |
| 退職給付に係る負債 | 29,843 | 29,370 | ||
| 引当金 | 8,187 | 8,439 | ||
| 繰延税金負債 | 5,830 | 6,725 | ||
| その他の非流動負債 | 4,706 | 5,125 | ||
| 非流動負債合計 | 298,233 | 226,846 | ||
| 負債合計 | 720,130 | 724,783 | ||
| 資本 | ||||
| 資本金 | 85,424 | 85,424 | ||
| 資本剰余金 | 105,633 | 105,783 | ||
| 自己株式 | 8 | (3,960) | (3,461) | |
| その他の資本の構成要素 | (3,723) | 75,315 | ||
| 利益剰余金 | 781,763 | 721,465 | ||
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 965,137 | 984,526 | ||
| 非支配持分 | 18,740 | 24,604 | ||
| 資本合計 | 983,877 | 1,009,130 | ||
| 負債及び資本合計 | 1,704,007 | 1,733,913 | ||
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