四半期報告書-第118期第3四半期(2023/07/01-2023/09/30)
(1)【要約四半期連結財政状態計算書】
| 前連結会計年度 (2022年12月31日) | 当第3四半期 連結会計期間 (2023年9月30日) | |||
| 注記 | 百万円 | 百万円 | ||
| 資産 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 現金及び現金同等物 | 7,17 | 268,248 | 283,362 | |
| 営業債権及びその他の債権 | 230,604 | 228,227 | ||
| 棚卸資産 | 278,382 | 283,588 | ||
| その他の金融資産 | 17 | 3,605 | 5,346 | |
| 未収法人所得税 | 4,171 | 6,652 | ||
| その他の流動資産 | 22,196 | 23,973 | ||
| 流動資産合計 | 807,206 | 831,148 | ||
| 非流動資産 | ||||
| 有形固定資産 | 8 | 439,325 | 431,435 | |
| 使用権資産 | 138,629 | 129,826 | ||
| のれん | 191,860 | 201,247 | ||
| 無形資産 | 60,183 | 63,551 | ||
| 持分法で会計処理されている投資 | 11,061 | 11,619 | ||
| その他の金融資産 | 17 | 25,325 | 27,096 | |
| 繰延税金資産 | 43,833 | 43,596 | ||
| その他の非流動資産 | 8,928 | 11,103 | ||
| 非流動資産合計 | 919,144 | 919,473 | ||
| 資産合計 | 1,726,350 | 1,750,621 | ||
| 前連結会計年度 (2022年12月31日) | 当第3四半期 連結会計期間 (2023年9月30日) | |||
| 注記 | 百万円 | 百万円 | ||
| 負債及び資本 | ||||
| 負債 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 営業債務及びその他の債務 | 243,767 | 227,503 | ||
| 社債及び借入金 | 9,17 | 65,670 | 13,735 | |
| リース負債 | 19,440 | 19,217 | ||
| その他の金融負債 | 17 | 7,249 | 3,822 | |
| 未払法人所得税等 | 12,299 | 15,529 | ||
| 引当金 | 1,246 | 639 | ||
| 契約負債等 | 32,465 | 39,223 | ||
| その他の流動負債 | 104,488 | 106,811 | ||
| 流動負債合計 | 486,624 | 426,479 | ||
| 非流動負債 | ||||
| 社債及び借入金 | 9,17 | 62,166 | 127,977 | |
| リース負債 | 115,614 | 106,886 | ||
| その他の金融負債 | 17 | 7,223 | 7,037 | |
| 退職給付に係る負債 | 38,738 | 37,171 | ||
| 引当金 | 8,803 | 9,065 | ||
| 繰延税金負債 | 6,858 | 7,291 | ||
| その他の非流動負債 | 4,940 | 5,123 | ||
| 非流動負債合計 | 244,342 | 300,550 | ||
| 負債合計 | 730,966 | 727,029 | ||
| 資本 | ||||
| 資本金 | 85,424 | 85,424 | ||
| 資本剰余金 | 105,880 | 105,821 | ||
| 自己株式 | (3,459) | (3,262) | ||
| その他の資本の構成要素 | 43,842 | 102,728 | ||
| 利益剰余金 | 740,374 | 703,695 | ||
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 972,061 | 994,406 | ||
| 非支配持分 | 23,323 | 29,186 | ||
| 資本合計 | 995,384 | 1,023,592 | ||
| 負債及び資本合計 | 1,726,350 | 1,750,621 | ||
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