有価証券報告書-第117期(2022/01/01-2022/12/31)
⑤ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| 前連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | |||
| 注記 | 百万円 | 百万円 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前利益 | 150,002 | 115,848 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 87,341 | 89,738 | ||
| 受取利息及び受取配当金 | (1,307) | (2,049) | ||
| 支払利息 | 2,036 | 1,904 | ||
| 持分法による投資損益(益) | (2,620) | (2,545) | ||
| 有形固定資産及び無形資産除売却損益(益) | 4,458 | 3,524 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減額(増加) | (4,440) | 3,394 | ||
| 棚卸資産の増減額(増加) | (20,508) | (36,930) | ||
| 営業債務及びその他の債務の増減額(減少) | 8,682 | 5,496 | ||
| 退職給付に係る負債の増減額(減少) | (22,787) | 7,333 | ||
| その他 | 19,192 | (17,992) | ||
| 小計 | 220,049 | 167,721 | ||
| 利息の受取額 | 1,191 | 1,920 | ||
| 配当金の受取額 | 2,222 | 2,513 | ||
| 利息の支払額 | (2,039) | (1,907) | ||
| 法人所得税等の支払額 | (45,899) | (39,342) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 175,524 | 130,905 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 定期預金の預入による支出 | (11,418) | (7,426) | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 12,930 | 10,660 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | (59,951) | (65,520) | ||
| 無形資産の取得による支出 | (11,568) | (11,681) | ||
| その他 | 2,775 | (944) | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | (67,232) | (74,911) | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金の増減額(減少) | 440 | (207) | ||
| 長期借入による収入 | 30,091 | 7,280 | ||
| 長期借入金の返済による支出 | (31,380) | (7,331) | ||
| リース負債の返済による支出 | 31 | (21,266) | (21,704) | |
| 自己株式の取得による支出 | (51,792) | (50,035) | ||
| 支払配当金 | (67,859) | (68,931) | ||
| 非支配持分への支払配当金 | (802) | (419) | ||
| その他 | 995 | 2,036 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | (141,573) | (139,311) | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(減少) | (33,281) | (83,317) | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7 | 353,176 | 336,069 | |
| 現金及び現金同等物に係る為替変動による影響 | 16,174 | 15,496 | ||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7 | 336,069 | 268,248 | |
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