四半期報告書-第157期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,503 | 1,627 |
| 減価償却費 | 1,315 | 1,535 |
| のれん償却額 | 98 | 98 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | 9 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △18 | △63 |
| 受取利息及び受取配当金 | △46 | △44 |
| 支払利息 | 94 | 100 |
| 社債利息 | - | 18 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △30 | △23 |
| 固定資産処分損益(△は益) | 41 | 35 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 994 | 1,174 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 383 | △935 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,075 | △1,621 |
| その他 | △654 | 266 |
| 小計 | 2,604 | 2,176 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60 | 95 |
| 利息の支払額 | △94 | △119 |
| 法人税等の支払額 | △623 | △608 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,946 | 1,543 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △213 | △55 |
| 定期預金の払戻による収入 | 207 | 207 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,813 | △1,702 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1 | △501 |
| 貸付けによる支出 | △150 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | △142 | △39 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,113 | △2,090 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,870 | △75 |
| 長期借入れによる収入 | 5,800 | 1,866 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,727 | △3,789 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 32 | 2,918 |
| リース債務の返済による支出 | △163 | △172 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | - |
| 配当金の支払額 | △711 | △355 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △42 | △40 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,058 | 350 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △60 | △11 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,831 | △207 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,278 | 10,126 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 11,110 | ※ 9,919 |