東邦化学工業（4409）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,098 | 738 |
| 減価償却費 | 1,757 | 1,863 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9 | 3 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 89 | -2,934 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -9 | -13 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 3,096 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42 | -42 |
| 支払利息 | 349 | 322 |
| 為替差損益（△は益） | -89 | -796 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1 | － |
| 有形固定資産廃棄損 | 26 | 30 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 361 | 30 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -523 | -1,321 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10 | 184 |
| その他 | 142 | -263 |
| 小計 | 3,140 | 895 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42 | 42 |
| 利息の支払額 | -344 | -318 |
| 法人税等の支払額 | -289 | -405 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,548 | 213 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -52 | -36 |
| 定期預金の払戻による収入 | 57 | 536 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,333 | -1,066 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 57 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -47 | -33 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -9 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5 |
| その他 | 37 | -13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,288 | -616 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,005 | 517 |
| 長期借入れによる収入 | 3,500 | 2,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,711 | -3,424 |
| 社債の発行による収入 | 1,570 | 1,181 |
| 社債の償還による支出 | -900 | -1,200 |
| リース債務の返済による支出 | -211 | -276 |
| 配当金の支払額 | -128 | -128 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -1 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 113 | -529 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 120 | 180 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -506 | -751 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,649 | 3,897 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
