大日本塗料（4611）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月29日 12:16
- 【資料】
- 有価証券報告書-第128期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 157 | 2,184 |
| 減価償却費 | 2,478 | 2,359 |
| 事業構造改善費用 | 186 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -600 | -149 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -240 | -258 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | 295 | -212 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少）） | － | 61 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 46 | -1 |
| 減損損失 | 0 | 3 |
| のれん償却額 | 65 | 69 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 23 | -103 |
| 受取利息及び受取配当金 | -70 | -73 |
| 支払利息 | 605 | 564 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -15 | 72 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | -27 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 10 | 23 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | 162 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -101 | -202 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -70 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -542 | -856 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,353 | -321 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,195 | 973 |
| その他 | -299 | 426 |
| 小計 | 3,160 | 4,624 |
| 利息及び配当金の受取額 | 71 | 74 |
| 利息の支払額 | -615 | -570 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -191 | － |
| 法人税等の還付額 | 145 | 207 |
| 法人税等の支払額 | -735 | -971 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,834 | 3,363 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,396 | -1,499 |
| 定期預金の払戻による収入 | 783 | 2,294 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,015 | -625 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 28 | 553 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -26 | -678 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 118 | 416 |
| 子会社株式の取得による支出 | -29 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 82 |
| その他 | -23 | 119 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,561 | 663 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -929 | -1,767 |
| 長期借入れによる収入 | 5,900 | 3,610 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,927 | -4,666 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -542 | -628 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -108 | -51 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -607 | -3,504 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12 | -21 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -322 | 500 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,032 | 2,710 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,710 | 3,211 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
