大日本塗料（4611）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月28日 12:25
- 【資料】
- 有価証券報告書-第129期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,184 | 2,276 |
| 減価償却費 | 2,359 | 2,337 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -149 | -137 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -258 | 8 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | -212 | -15 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少）） | 61 | -54 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -1 | -4 |
| のれん償却額 | 69 | 75 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -103 | -112 |
| 受取利息及び受取配当金 | -73 | -91 |
| 支払利息 | 564 | 502 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 72 | -26 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -27 | -9 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 23 | 75 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 162 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -202 | -4 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -70 | -45 |
| 受取保険金 | － | -86 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -856 | -2,182 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -321 | 65 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 973 | 1,521 |
| その他 | 429 | 327 |
| 小計 | 4,624 | 4,419 |
| 利息及び配当金の受取額 | 74 | 92 |
| 利息の支払額 | -570 | -507 |
| 保険金の受取額 | － | 80 |
| 法人税等の還付額 | 207 | 146 |
| 法人税等の支払額 | -971 | -857 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,363 | 3,373 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,499 | -300 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,294 | 587 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -625 | -1,049 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -2 | -28 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 553 | 113 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -678 | -30 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 416 | 14 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -1,651 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 82 | 56 |
| その他 | 122 | 203 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 663 | -2,085 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,767 | -147 |
| 長期借入れによる収入 | 3,610 | 3,722 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,666 | -4,602 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -628 | -682 |
| 配当金の支払額 | － | -148 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -51 | -83 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,504 | -1,942 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21 | -23 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 500 | -678 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,710 | 3,211 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,211 | 2,532 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
