大日本塗料（4611）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月27日 15:21
- 【資料】
- 有価証券報告書-第130期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,276 | 1,960 |
| 減価償却費 | 2,337 | 2,289 |
| 負ののれん発生益 | － | -183 |
| 事業構造改善費用 | 9 | 608 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -137 | -454 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8 | -108 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | -15 | 3 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少）） | -54 | -6 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -4 | -1 |
| 減損損失 | 7 | 119 |
| のれん償却額 | 75 | 87 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -112 | -102 |
| 受取利息及び受取配当金 | -91 | -92 |
| 支払利息 | 502 | 434 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -26 | -37 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -9 | -104 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 75 | 185 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4 | -68 |
| 受取保険金 | -86 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,182 | -214 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 65 | 724 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,521 | -1,146 |
| その他 | 274 | 376 |
| 小計 | 4,428 | 4,270 |
| 利息及び配当金の受取額 | 92 | 94 |
| 利息の支払額 | -507 | -428 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -9 | -599 |
| 保険金の受取額 | 80 | － |
| 法人税等の還付額 | 146 | 125 |
| 法人税等の支払額 | -857 | -597 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,373 | 2,865 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -300 | -76 |
| 定期預金の払戻による収入 | 587 | 94 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,049 | -1,195 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -28 | -15 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 113 | 303 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30 | -27 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14 | 123 |
| 関係会社の整理による収入 | － | 21 |
| 子会社株式の取得による支出 | -1,651 | -1,134 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 56 | 48 |
| その他 | 203 | 232 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,085 | -1,625 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -147 | -1,741 |
| 長期借入れによる収入 | 3,722 | 4,840 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,602 | -3,757 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -682 | -732 |
| 配当金の支払額 | -148 | -222 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -83 | -53 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,942 | -1,667 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -23 | 50 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -678 | -377 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,211 | 2,532 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,532 | 2,155 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
