大日本塗料（4611）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年11月14日 9:42
- 【資料】
- 四半期報告書-第129期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 660 | 768 |
| 減価償却費 | 1,194 | 1,172 |
| 受取保険金 | － | -69 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -44 | -89 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -268 | 2 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | 13 | -10 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少）） | － | -42 |
| のれん償却額 | 34 | 38 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | -9 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14 | -37 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43 | -57 |
| 支払利息 | 291 | 256 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 7 | 24 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3 | -2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 162 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 19 | -10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -358 | 312 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -35 | -233 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 305 | -333 |
| その他 | 42 | -22 |
| 小計 | 1,964 | 1,656 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44 | 58 |
| 利息の支払額 | -285 | -248 |
| 保険金の受取額 | － | 69 |
| 法人税等の還付額 | 200 | 128 |
| 法人税等の支払額 | -508 | -493 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,414 | 1,170 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -722 | -219 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,462 | 417 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -314 | -400 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 3 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -20 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -38 | -13 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14 | 0 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -1,650 |
| その他 | 0 | 47 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 405 | -1,834 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,795 | -562 |
| 長期借入れによる収入 | 3,010 | 3,050 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,803 | -2,158 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -308 | -333 |
| 配当金の支払額 | － | -148 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -39 | -85 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -936 | -238 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 876 | -896 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,710 | 3,587 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,587 | 2,314 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
