有価証券報告書-第159期(2022/04/01-2023/03/31)

(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)通貨関連
前連結会計年度(2022年3月31日)

区分	種類	契約額等 (百万円)	契約額等の うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	USD	246	-	△0	△0
	円	772	-	△16	△16
	売建
	USD	80	-	△0	△0
	HUF	63	-	0	0
	PLN	75	-	△0	△0
	通貨オプション取引
	買建 コール
	USD	1,273	-	121	121
	EUR	77	-	2	2
	買建 プット
	USD	82	-	0	0
	売建 プット
	USD	1,273	-	△10	△10
	EUR	119	-	△0	△0
合計		4,065	-	94	94

(注)オプション取引はゼロコストオプションであるため、オプション料の授受はありません。
当連結会計年度(2023年3月31日)

区分	種類	契約額等 (百万円)	契約額等の うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	USD	404	-	△2	△2
	円	546	-	9	9
	売建
	USD	3	-	2	2
	HUF	33	-	△0	△0
	PLN	58	-	△0	△0
	円	406	-	△1	△1
合計		1,452	-	6	6

(2)金利関連
前連結会計年度(2022年3月31日)

区分	種類	契約額等 (百万円)	契約額等の うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引以外の取引	金利スワップ取引 変動受取・固定支払	287	-	△2	△2
合計		287	-	△2	△2

当連結会計年度(2023年3月31日)

区分	種類	契約額等 (百万円)	契約額等の うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引以外の取引	金利スワップ取引 変動受取・固定支払	254	-	18	18
合計		254	-	18	18

2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
通貨関連
前連結会計年度(2022年3月31日)

ヘッジ会計の 方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等の うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的処理方法	為替予約取引
	売建
	EUR	在外子会社に対する持分への投資	43,625	43,625	△4,021
合計			43,625	43,625	△4,021

当連結会計年度(2023年3月31日)

ヘッジ会計の 方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等の うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的処理方法	為替予約取引
	売建
	USD	外貨建予定取引	18,274	-	△10
	EUR	在外子会社に対する持分への投資	43,625	-	△6,513
合計			61,899	-	△6,523