中国塗料（4617）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,765 | 3,305 |
| 減価償却費 | 1,067 | 940 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -41 | 53 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 16 | 89 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -2 | 4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 97 | 76 |
| 受取利息及び受取配当金 | -271 | -189 |
| 支払利息 | 206 | 190 |
| 為替差損益（△は益） | -2 | -13 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 25 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -3 | -2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,575 | -386 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -750 | -353 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -1 | -230 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 131 | -588 |
| その他 | -235 | -431 |
| 小計 | 400 | 2,490 |
| 利息及び配当金の受取額 | 283 | 196 |
| 利息の支払額 | -201 | -190 |
| 法人税等の支払額 | -413 | -313 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 69 | 2,183 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -8,093 | -5,845 |
| 定期預金の払戻による収入 | 8,451 | 5,636 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 7 | 10 |
| 固定資産の取得による支出 | -626 | -664 |
| 固定資産の売却による収入 | 5 | 4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -8 |
| その他 | 93 | -25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -170 | -893 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -597 | -865 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6 | -5 |
| 自己株式の売却による収入 | 16 | 16 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,247 | -703 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -520 | － |
| 配当金の支払額 | -1,031 | -988 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -18 | -31 |
| その他 | -102 | -90 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,507 | -2,667 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -256 | -474 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,865 | -1,851 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,479 | 19,628 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
