四半期報告書-第124期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,038 | 5,203 |
| 減価償却費 | 1,645 | 1,432 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -80 | 75 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 104 | 87 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -4 | 3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 115 | 104 |
| 受取利息及び受取配当金 | -398 | -263 |
| 支払利息 | 306 | 279 |
| 為替差損益（△は益） | -3 | -24 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -3 | -4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -57 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 94 | 25 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,201 | -673 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,416 | -498 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 56 | -274 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -728 | -299 |
| その他 | -357 | -572 |
| 小計 | 1,111 | 4,602 |
| 利息及び配当金の受取額 | 409 | 271 |
| 利息の支払額 | -304 | -278 |
| 法人税等の支払額 | -708 | -653 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 508 | 3,941 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -11,052 | -7,861 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,850 | 7,956 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 11 | 16 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,088 | -1,046 |
| 固定資産の売却による収入 | 8 | 19 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19 | -14 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 365 | － |
| その他 | 90 | -26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,165 | -957 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 691 | 1,249 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -510 | -7 |
| 自己株式の売却による収入 | 16 | 16 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,829 | -2,968 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -520 | － |
| 配当金の支払額 | -2,011 | -1,937 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -189 | -291 |
| その他 | -139 | -135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,992 | -4,075 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -554 | -475 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,872 | -1,566 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,479 | 19,913 |