キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,672 | 10,376 |
| 減価償却費 | 2,371 | 2,515 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18 | -41 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 131 | 84 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -528 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -422 | -435 |
| 支払利息 | 33 | 15 |
| 為替差損益（△は益） | 898 | -231 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -436 | -539 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | -8 |
| 有形固定資産除却損 | 12 | 43 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 69 | -640 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,778 | -176 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -178 | -784 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 986 | -1,535 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -774 | -254 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,244 | 172 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -188 | -282 |
| その他 | 130 | -473 |
| 小計 | 9,215 | 7,799 |
| 利息及び配当金の受取額 | 613 | 656 |
| 利息の支払額 | -36 | -22 |
| 法人税等の支払額 | -2,784 | -3,467 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,007 | 4,966 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,224 | -2,916 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,913 | 1,775 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -2,221 | -197 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 774 | 863 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,799 | -3,044 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 123 |
| 貸付けによる支出 | -4 | |
| 貸付金の回収による収入 | 21 | 167 |
| その他 | -61 | 331 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,594 | -2,897 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 8 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -30 |
| 長期借入れによる収入 | 1 | 50 |
| 長期借入金の返済による支出 | -264 | -264 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 507 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -240 | |
| 自己株式の売却による収入 | 239 | 8 |
| 配当金の支払額 | -1,134 | -1,235 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -113 | -572 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -75 |
| その他 | -121 | -272 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,126 | -2,383 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,179 | -63 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,108 | -378 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 39,627 | 41,906 |
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