日本パーカライジング（4095）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月14日 17:15
- 【資料】
- 四半期報告書-第126期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 5,280 | 10,254 |
| 減価償却費 | 2,823 | 2,505 |
| 減損損失 | 30 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | 77 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -712 | -934 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -166 | 109 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -39 | 108 |
| 受取利息及び受取配当金 | -297 | -275 |
| 支払利息 | 157 | 108 |
| 為替差損益（△は益） | 7 | 307 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -340 | -561 |
| 有形固定資産除却損 | 12 | 17 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 520 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,563 | -2,018 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,385 | -1,831 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 160 | -73 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -221 | 1,087 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 28 | -59 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 167 | 70 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,577 | 1,764 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 241 | 88 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 119 | 231 |
| その他 | 129 | 151 |
| 小計 | 7,297 | 11,129 |
| 利息及び配当金の受取額 | 408 | 501 |
| 利息の支払額 | -156 | -99 |
| 法人税等の支払額 | -1,598 | -3,589 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,950 | 7,942 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,770 | -1,946 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25 | 46 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -233 | -851 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 298 |
| 定期預金の預入による支出 | -412 | -567 |
| 定期預金の払戻による収入 | 163 | 359 |
| その他 | -179 | -446 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,407 | -3,107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 2,119 | 243 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,819 | -2,250 |
| 長期借入れによる収入 | 698 | 1,552 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,448 | -1,865 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -5 |
| 配当金の支払額 | -1,366 | -1,214 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -205 | -113 |
| その他 | -155 | -128 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,182 | -3,782 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 83 | -344 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 444 | 706 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,075 | 17,514 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -5 | -12 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,514 | 20,974 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
