半期報告書-第188期(2025/01/01-2025/12/31)

(重要な後発事象)
(資金調達に関する契約の締結)
当社は、2025年6月13日開催の取締役会において、2025年7月に返済期日を迎える長期借入金21,000百万円の返済に充当するため借入の実施を決議し、以下の通り2025年7月25日付けでシンジケートローン契約を締結し、2025年7月30日付けで実行しております。
シンジケートローン契約の概要
(1) トランシェA
① アレンジャー 株式会社三菱UFJ銀行、株式会社みずほ銀行、三井住友信託銀行株式会社
② エージェント 株式会社三菱UFJ銀行
③ 契約締結日 2025年7月25日
④ 契約金額 7,000百万円
⑤ 実行日 2025年7月30日
⑥ 最終弁済期日 2028年7月28日
(2) トランシェB
① アレンジャー 株式会社三菱UFJ銀行、株式会社みずほ銀行、三井住友信託銀行株式会社
② エージェント 株式会社三菱UFJ銀行
③ 契約締結日 2025年7月25日
④ 契約金額 4,000百万円
⑤ 実行日 2025年7月30日
⑥ 最終弁済期日 2030年7月30日