有価証券報告書-第144期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 293 | 417 |
| 減価償却費 | 1,523 | 1,499 |
| 減損損失 | - | 313 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △94 | 10 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △312 | △362 |
| 受取利息及び受取配当金 | △155 | △162 |
| 支払利息 | 56 | 49 |
| 有形固定資産除却損 | 24 | 50 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | 0 | △19 |
| 固定資産圧縮損 | - | 523 |
| 災害損失 | 15 | 8 |
| 保険差益 | - | △593 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △152 | △1 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 75 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,119 | 630 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △678 | 97 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △879 | △840 |
| その他 | △67 | 48 |
| 小計 | 694 | 1,745 |
| 利息及び配当金の受取額 | 151 | 167 |
| 利息の支払額 | △55 | △48 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △243 | △25 |
| 災害に伴う支払額 | △15 | △216 |
| 災害による保険金収入 | - | 862 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 531 | 2,484 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △80 | △81 |
| 定期預金の払戻による収入 | 80 | 81 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,105 | △1,248 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 29 | 57 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △175 | △9 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 218 | 1 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 50 |
| その他 | △145 | 24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,179 | △1,125 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 760 | △570 |
| 長期借入れによる収入 | 1,370 | 1,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,434 | △1,312 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △222 | △253 |
| 配当金の支払額 | △162 | △163 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △0 | - |
| その他 | △2 | △2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 308 | △1,002 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18 | △6 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △320 | 350 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,544 | 1,223 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 73 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,223 | ※1 1,647 |