訂正有価証券報告書-第145期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 478 | 1,485 |
| 減価償却費 | 1,499 | 1,375 |
| 減損損失 | 313 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 10 | △40 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △362 | △241 |
| 受取利息及び受取配当金 | △162 | △162 |
| 支払利息 | 49 | 36 |
| 有形固定資産除却損 | 50 | 56 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △19 | △0 |
| 固定資産圧縮損 | 523 | - |
| 災害損失 | 8 | - |
| 保険差益 | △593 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △1 | △1 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 75 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 630 | 344 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 97 | 247 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △840 | △485 |
| その他 | △12 | △98 |
| 小計 | 1,745 | 2,515 |
| 利息及び配当金の受取額 | 167 | 167 |
| 利息の支払額 | △48 | △34 |
| 法人税等の支払額 | △25 | △288 |
| 災害に伴う支払額 | △216 | - |
| 災害による保険金収入 | 862 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,484 | 2,359 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △81 | △31 |
| 定期預金の払戻による収入 | 81 | 111 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,248 | △865 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 57 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △72 | △148 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △9 | △9 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 1 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 50 | - |
| その他 | 96 | 75 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,125 | △865 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △570 | △930 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300 | 1,350 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,312 | △1,435 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △253 | △252 |
| 配当金の支払額 | △163 | △161 |
| その他 | △2 | △1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,002 | △1,430 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △6 | △11 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 350 | 51 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,223 | 1,647 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 73 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,647 | ※1 1,699 |