有価証券報告書-第151期(2022/04/01-2023/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 944 | 2,749 |
| 減価償却費 | 1,491 | 1,499 |
| 減損損失 | - | 1,908 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △27 | 4 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △1 | 1 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △347 | △407 |
| 受取利息及び受取配当金 | △136 | △163 |
| 支払利息 | 33 | 35 |
| 有形固定資産除却損 | 53 | 26 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △1 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △97 | △50 |
| 出資分配益 | △67 | △4,584 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △402 | △919 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △939 | △697 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 649 | 652 |
| その他 | 301 | 125 |
| 小計 | 1,450 | 179 |
| 利息及び配当金の受取額 | 136 | 163 |
| 利息の支払額 | △35 | △38 |
| 法人税等の支払額 | △123 | △1,199 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,428 | △893 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △0 | △0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,554 | △1,225 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △64 | △43 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 144 | 89 |
| 出資分配金による収入 | 426 | 3,668 |
| その他 | 7 | △27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,040 | 2,461 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 503 | △60 |
| 長期借入れによる収入 | 1,430 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,581 | △1,549 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △102 | △89 |
| 配当金の支払額 | △209 | △314 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 39 | △2,014 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 33 | 198 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 460 | △248 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,161 | 3,622 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,622 | ※1 3,374 |