有価証券報告書-第150期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 889 | 944 |
| 減価償却費 | 1,344 | 1,491 |
| 負ののれん発生益 | △219 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1 | △27 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 123 | △1 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | △347 |
| 受取利息及び受取配当金 | △156 | △136 |
| 支払利息 | 35 | 33 |
| 有形固定資産除却損 | 84 | 53 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △0 | △1 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △171 | △97 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 800 | △402 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 446 | △939 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △502 | 649 |
| その他 | △324 | 233 |
| 小計 | 2,349 | 1,450 |
| 利息及び配当金の受取額 | 156 | 136 |
| 利息の支払額 | △36 | △35 |
| 法人税等の支払額 | △526 | △123 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,942 | 1,428 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △0 | △0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,808 | △1,554 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △83 | △64 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △0 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 383 | 144 |
| 出資分配金による収入 | 645 | 426 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △689 | - |
| その他 | △116 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,668 | △1,040 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 726 | 503 |
| 長期借入れによる収入 | 2,370 | 1,430 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,446 | △1,581 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △119 | △102 |
| 配当金の支払額 | △209 | △209 |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,319 | 39 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △10 | 33 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,583 | 460 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,576 | 3,161 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 22 | - |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | △20 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,161 | ※1 3,622 |