有価証券報告書-第144期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2020年12月31日) | 当事業年度 (2021年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,655 | 2,810 |
| 受取手形 | ※4 4,257 | ※4 4,064 |
| 電子記録債権 | ※4 4,574 | ※4 5,578 |
| 売掛金 | ※3 13,594 | ※3 15,320 |
| 商品及び製品 | 3,023 | 3,162 |
| 仕掛品 | 732 | 747 |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,254 | 1,543 |
| 前渡金 | 43 | 29 |
| 前払費用 | 108 | 91 |
| その他 | ※3 560 | ※3 761 |
| 貸倒引当金 | △130 | △77 |
| 流動資産合計 | 30,675 | 34,032 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1 7,992 | ※1 8,627 |
| 構築物 | 861 | 840 |
| 機械及び装置 | ※1 4,252 | ※1 3,512 |
| 車両運搬具 | 16 | 14 |
| 工具、器具及び備品 | 352 | 381 |
| 土地 | 7,620 | 7,441 |
| リース資産 | 335 | 289 |
| 建設仮勘定 | 236 | 106 |
| 有形固定資産合計 | 21,666 | 21,215 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 93 | 83 |
| ソフトウエア仮勘定 | 30 | 60 |
| その他 | 5 | 4 |
| 無形固定資産合計 | 129 | 148 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 8,612 | 9,096 |
| 関係会社株式 | 26,030 | 26,040 |
| 関係会社出資金 | 3,663 | 4,785 |
| 前払年金費用 | 1,021 | 861 |
| その他 | ※3 634 | ※3 1,289 |
| 貸倒引当金 | △189 | △274 |
| 投資その他の資産合計 | 39,772 | 41,800 |
| 固定資産合計 | 61,569 | 63,164 |
| 資産合計 | 92,244 | 97,196 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2020年12月31日) | 当事業年度 (2021年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | ※4 135 | ※4 145 |
| 電子記録債務 | ※4 11,703 | ※4 13,787 |
| 買掛金 | ※3 5,462 | ※3 6,357 |
| 短期借入金 | 1,000 | 100 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,950 | 4,700 |
| リース債務 | 128 | 107 |
| 未払金 | 225 | 42 |
| 未払費用 | ※3 1,022 | ※3 1,019 |
| 未払法人税等 | 303 | 595 |
| 前受金 | 17 | 48 |
| 預り金 | 958 | 940 |
| 賞与引当金 | 436 | 483 |
| その他 | ※3 321 | ※3 1,127 |
| 流動負債合計 | 23,665 | 29,453 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | - | 1,000 |
| 長期借入金 | 7,537 | 3,650 |
| リース債務 | 262 | 231 |
| 繰延税金負債 | 264 | 230 |
| 退職給付引当金 | 3,705 | 3,777 |
| 資産除去債務 | 71 | 73 |
| その他 | 207 | 261 |
| 固定負債合計 | 12,048 | 9,225 |
| 負債合計 | 35,714 | 38,679 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2020年12月31日) | 当事業年度 (2021年12月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 7,472 | 7,472 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 5,574 | 5,574 |
| その他資本剰余金 | - | 2 |
| 資本剰余金合計 | 5,574 | 5,577 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 840 | 840 |
| その他利益剰余金 | ||
| 固定資産圧縮積立金 | 1,949 | 2,012 |
| オープンイノベーション促進税制積立金 | 70 | 70 |
| 別途積立金 | 39,251 | 40,451 |
| 繰越利益剰余金 | 3,843 | 4,210 |
| 利益剰余金合計 | 45,954 | 47,584 |
| 自己株式 | △4,027 | △4,010 |
| 株主資本合計 | 54,974 | 56,624 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,556 | 1,895 |
| 繰延ヘッジ損益 | - | △2 |
| 評価・換算差額等合計 | 1,556 | 1,893 |
| 純資産合計 | 56,530 | 58,517 |
| 負債純資産合計 | 92,244 | 97,196 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
