アサヒペン（4623）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,105,676 | 1,080,538 |
| 減価償却費 | 323,695 | 345,310 |
| 減損損失 | 1,879 | 3,500 |
| のれん償却額 | － | 132,508 |
| 社債発行費償却 | 7,039 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,692 | -29,374 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,643 | -10,502 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -23,932 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,381 | -19,480 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -72,573 | -6,519 |
| 株式報酬費用 | 90,338 | 26,802 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -113,133 | -90,746 |
| 為替差損益（△は益） | -9,922 | -4,022 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,302 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -17,929 | -29 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51,442 | -56,717 |
| 支払利息 | 8,155 | 20,481 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 293,610 | 39,198 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -178,221 | -220,460 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,630 | -258,082 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 30,807 | -83,288 |
| その他 | 18,091 | -125,931 |
| 小計 | 1,386,553 | 745,491 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52,515 | 57,040 |
| 利息の支払額 | -8,189 | -16,084 |
| 法人税等の支払額 | -169,865 | -435,779 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,261,015 | 350,667 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -185,542 | -335,476 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 203,635 | 100,441 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,380 | -8,882 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,578 | -6,409 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 33,743 | 57 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | 200,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,174,696 |
| 貸付けによる支出 | -500 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 414 | 371 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -180,452 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 4,663 | 40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 135,455 | -1,405,006 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 700,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,000 | -85,714 |
| 社債の発行による収入 | 492,256 | － |
| 社債の償還による支出 | -500,000 | -500,000 |
| リース債務の返済による支出 | -28,437 | -28,480 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 22 |
| 自己株式の取得による支出 | -281,739 | -305,195 |
| 配当金の支払額 | -251,903 | -208,027 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -569,825 | 772,604 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,235 | 4,719 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 835,881 | -277,014 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,386,757 | 4,109,742 |
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