アサヒペン（4623）の短期借入金の推移 - 四半期

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

<資産>当第2四半期連結会計期間末における資産合計は215億3千1百万円となり、前連結会計年度末に比べ1千2百万円増加いたしました。これは主に、現金及び預金の減少5億6千万円、受取手形の増加1億4千8百万円、売掛金の増加1億5千6百万円、電子記録債権の増加2億5千3百万円、商品及び製品の減少2億2百万円、投資有価証券の増加1億8千6百万円によるものです。
<負債>当第2四半期連結会計期間末における負債合計は77億4千万円となり、前連結会計年度末に比べ2億4千9百万円減少いたしました。これは主に電子記録債務の増加1億2千1百万円、短期借入金の増加3億5千万円、1年内返済予定の長期借入金の増加1億円、社債の減少5億円、長期借入金の減少1億8千5百万円によるものです。
<純資産>当第2四半期連結会計期間末における純資産合計は137億9千1百万円となり、前連結会計年度末に比べ2億6千1百万円増加いたしました。これは主に利益剰余金の増加2億5百万円、その他有価証券評価差額金の増加1億2千5百万円によるものです。この結果、自己資本比率は64.1%(前連結会計年度末は62.9%)となりました。

2023/11/13 11:14