四半期報告書-第66期第3四半期(平成23年10月1日-平成23年12月31日)
- 【提出】
- 2012年2月10日 13:50
- 【資料】
- 四半期報告書-第66期第3四半期(平成23年10月1日-平成23年12月31日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2011年3月31日 | 2011年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 3,374,410 | 4,588,779 |
受取手形及び売掛金 | 2,383,586 | 2,695,659 |
有価証券 | 300,700 | 350,701 |
商品及び製品 | 729,884 | 852,065 |
仕掛品 | 79,969 | 85,526 |
原材料及び貯蔵品 | 195,149 | 208,197 |
繰延税金資産 | 86,640 | 70,048 |
その他 | 46,611 | 41,737 |
貸倒引当金 | -39,940 | -30,652 |
流動資産合計 | 7,157,009 | 8,862,060 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 2,423,988 | 2,408,072 |
減価償却累計額 | -1,156,227 | -1,176,982 |
建物及び構築物(純額) | 1,267,761 | 1,231,090 |
機械装置及び運搬具 | | |
機械及び装置 | 345,120 | 348,044 |
減価償却累計額 | -292,783 | -302,812 |
機械及び装置(純額) | 52,337 | 45,232 |
工具 | 362,355 | 361,514 |
減価償却累計額 | -323,779 | -327,775 |
工具 | 38,576 | 33,739 |
土地 | 1,344,467 | 1,344,467 |
リース資産 | 72,359 | 16,816 |
減価償却累計額 | -65,358 | -13,779 |
リース資産(純額) | 7,001 | 3,037 |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 2,710,142 | 2,657,565 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 36,196 | 110,839 |
ソフトウエア仮勘定 | 57,746 | - |
施設利用権 | 7,711 | 7,020 |
電話加入権 | 6,310 | 6,310 |
リース資産 | 194,554 | 159,564 |
無形固定資産合計 | 302,517 | 283,733 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 2,381,491 | 1,520,948 |
長期貸付金 | 3,258 | 195 |
長期預金 | 980,000 | 900,000 |
保険積立金 | 695,212 | 698,564 |
繰延税金資産 | 248,823 | 199,840 |
その他 | 39,946 | 24,372 |
貸倒引当金 | -3,748 | -2,507 |
投資その他の資産合計 | 4,344,982 | 3,341,412 |
固定資産合計 | 7,357,641 | 6,282,710 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 14,514,650 | 15,144,770 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 1,594,760 | 1,834,564 |
1年内返済予定の長期借入金 | 52,000 | 52,000 |
リース債務 | 53,804 | 50,715 |
未払金 | 162,055 | 257,856 |
未払法人税等 | 151,745 | 216,442 |
未払消費税等 | 26,340 | 27,428 |
預り金 | 64,825 | 92,705 |
賞与引当金 | 108,391 | 33,467 |
その他 | 29 | 34,928 |
流動負債合計 | 2,213,949 | 2,600,105 |
固定負債 | | |
長期預り保証金 | 246,992 | 248,785 |
リース債務 | 157,921 | 120,214 |
繰延税金負債 | 3,096 | - |
退職給付引当金 | 473,191 | 493,058 |
役員退職慰労引当金 | 67,074 | 80,505 |
修繕引当金 | 20,000 | 27,500 |
負ののれん | 86,791 | 78,112 |
金利スワップ | 30,449 | 28,464 |
長期借入金 | 501,000 | 462,000 |
固定負債合計 | 1,586,514 | 1,538,638 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 3,800,463 | 4,138,743 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,290,400 | 1,290,400 |
資本剰余金 | 1,209,925 | 1,209,925 |
利益剰余金 | 8,646,793 | 8,981,580 |
自己株式 | -708,604 | -709,064 |
株主資本合計 | 10,438,515 | 10,772,841 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 46,054 | 2,939 |
繰延ヘッジ損益 | -18,123 | -16,942 |
その他の包括利益累計額合計 | 27,931 | -14,003 |
少数株主持分 | 247,742 | 247,189 |
純資産合計 | 10,714,188 | 11,006,027 |
負債純資産合計 | 14,514,650 | 15,144,770 |