ナトコ（4627）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年11月1日 至 2023年4月30日 | 自 2023年11月1日 至 2024年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 355,805 | 565,550 |
| 減価償却費 | 370,402 | 395,791 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -244 | -3,001 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,277 | 373 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -30,078 | -94,866 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,476 | -40,131 |
| 支払利息 | 3 | 24 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 36,190 | 4,342 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,489 | -1,382 |
| 為替差損益（△は益） | 156,702 | -87,192 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 343,229 | 776,054 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -13,082 | -113,544 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -365,606 | -267,959 |
| 保険解約返戻金 | － | -25,877 |
| その他 | -32,265 | -146,781 |
| 小計 | 791,813 | 961,401 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,616 | 42,616 |
| 利息の支払額 | -1 | -48 |
| 法人税等の還付額 | 11 | 3,426 |
| 法人税等の支払額 | -228,585 | -129,096 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 581,855 | 878,298 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,709,227 | -1,641,888 |
| 定期預金の払戻による収入 | 285,700 | 1,441,488 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,200,000 | -1,700,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 2,200,000 | 1,700,000 |
| 信託受益権の取得による支出 | -2,100,000 | -1,800,000 |
| 信託受益権の償還による収入 | 2,200,158 | 2,000,147 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -300,429 | -202,944 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,657 | 1,382 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,661 | -9,763 |
| 長期預金の預入による支出 | － | -18,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21,503 | -63 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,156 | -571 |
| 差入保証金の回収による収入 | 328 | 236 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 63,439 |
| その他 | -753 | -125 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,650,888 | -166,663 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -233,133 | -225,306 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -233,133 | -225,306 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -90,665 | 77,046 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,392,833 | 563,375 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,738,425 | 6,666,726 |
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