(単位:億円)
| 前年同期(2019年4-9月期) | 当期(2020年4-9月期) |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,411 | 3,920 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,304 | 282 |
営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期3,411億円から509億円増加の3,920億円となりました。これは四半期利益の増加118億円に加え、主に非資金性費用である繰延税金から構成される法人所得税費用の増加826億円等によりプラスの調整額が増加したこと、また売上債権及びその他の債権、仕入債務及びその他の債務における増加影響がそれぞれ524億円および151億円あったことによるものです。これらの増加は、パイプラインSHP647および関連する権利の売却に関する義務の解除による非資金性の収益の調整602億円、およびShire社買収日において公正価値評価された棚卸資産の費用化の減少に伴い、棚卸資産において581億円の減少影響があったこと等により一部相殺されております。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同期3,304億円から3,022億円減少の282億円となりました。これは主に、前年同期に「XIIDRA」の売却による収入3,755億円を計上したことに伴い、事業売却による収入が3,441億円減少したことによるものです。
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