キャッシュ・フローの状況
2025年5月8日 15:30
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 1兆571億、投資活動によるキャッシュ・フロー -3670億6000万、財務活動によるキャッシュ・フロー -7514億2500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 186 | -204 | -866 | -17 | - | 5,764 | 2Q | 950 | -409 | -983 | 541 | - | 6,083 | 3Q | 1,706 | -993 | -1,629 | 713 | - | 5,610 | 通期 | 255 | -712 | -1,248 | -457 | - | 4,514 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 508 | -56 | 1,124 | 452 | - | 5,817 | 2Q | 1,118 | -111 | 981 | 1,007 | - | 6,191 | 3Q | 1,369 | -400 | 314 | 969 | - | 5,592 | 通期 | 2,614 | -6,557 | 2,899 | -3,943 | - | 3,195 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 746 | 993 | -878 | 1,739 | - | 4,323 | 2Q | 1,670 | 232 | -1,081 | 1,902 | - | 4,309 | 3Q | 2,521 | 142 | -1,763 | 2,663 | - | 4,403 | 通期 | 3,779 | -933 | -3,262 | 2,845 | - | 2,945 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 405 | -171 | -822 | 234 | - | 2,315 | 2Q | 1,178 | -21 | -972 | 1,157 | - | 3,171 | 3Q | 2,110 | -16,140 | 14,120 | -14,030 | - | 2,979 | 通期 | 3,285 | -28,357 | 29,462 | -25,072 | -1,884 | 7,021 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 1,208 | -416 | -1,777 | 792 | -299 | 5,937 | 2Q | 3,411 | 3,304 | -8,117 | 6,715 | -551 | 5,435 | 3Q | 4,843 | 2,559 | -8,613 | 7,402 | -898 | 5,683 | 通期 | 6,698 | 2,921 | -10,052 | 9,619 | -1,409 | 6,376 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 1,459 | 7 | -1,928 | 1,465 | -231 | 5,898 | 2Q | 3,920 | 282 | -4,182 | 4,202 | -505 | 6,309 | 3Q | 6,100 | 1,002 | -7,183 | 7,102 | -750 | 6,176 | 通期 | 10,109 | 3,935 | -10,884 | 14,045 | -2,137 | 9,662 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 1,669 | -704 | -4,110 | 964 | -298 | 6,549 | 2Q | 4,000 | -1,033 | -6,584 | 2,967 | -606 | 6,079 | 3Q | 7,475 | -1,725 | -8,265 | 5,750 | -877 | 7,243 | 通期 | 11,231 | -1,981 | -10,703 | 9,250 | -1,618 | 8,497 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 842 | -947 | -2,157 | -105 | -421 | 6,460 | 2Q | 3,052 | -1,219 | -2,676 | 1,833 | -714 | 7,981 | 3Q | 6,835 | -1,686 | -7,025 | 5,149 | -1,049 | 6,851 | 通期 | 9,772 | -6,071 | -7,091 | 3,701 | -1,852 | 5,335 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 924 | -2,665 | -578 | -1,741 | -460 | 3,164 | 2Q | 2,913 | -3,271 | -1,984 | -358 | -838 | 3,181 | 3Q | 4,378 | -4,024 | -2,962 | 354 | -1,309 | 2,884 | 通期 | 7,163 | -4,639 | -3,544 | 2,525 | -3,244 | 4,578 |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q | 1,703 | -1,567 | 3,164 | 136 | -574 | 8,043 | 2Q | 4,513 | -2,318 | 2,063 | 2,194 | -1,069 | 8,590 | 3Q | 8,350 | -3,474 | -4,496 | 4,876 | -1,520 | 4,941 | 通期 | 10,572 | -3,671 | -7,514 | 6,901 | -2,008 | 3,851 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#7
投資活動によるCF#8
財務活動によるCF#9
フリーキャッシュ・フロー#10
- 2016年3月（連）
- -457億1700万
- 2017年3月（連） -762.54%
- -3943億2800万
- 2018年3月（連） プラ転
- 2845億1200万
- 2019年3月（連） マイ転
- -2兆5072億
- 2020年3月（連） プラ転
- 9618億7100万
- 2021年3月（連） +46.01%
- 1兆4044億
- 2022年3月（連） -34.14%
- 9249億8000万
- 2023年3月（連） -59.99%
- 3700億5400万
- 2024年3月（連） -31.77%
- 2524億8200万
- 2025年3月（連） +173.34%
- 6901億2200万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 1.41%
- 2017年3月（連）
- 15.09%
- 2018年3月（連）
- 21.34%
- 2019年3月（連）
- 15.66%
- 2020年3月（連）
- 20.35%
- 2021年3月（連）
- 31.61%
- 2022年3月（連）
- 31.47%
- 2023年3月（連）
- 24.26%
- 2024年3月（連）
- 16.8%
- 2025年3月（連）
- 23.07%