4502 武田薬品工業

4502
2021/12/03
時価
4兆8575億円
PER 予
26.2倍
2010年以降
赤字-162.79倍
(2010-2021年)
PBR
0.91倍
2010年以降
0.94-2.62倍
(2010-2021年)
配当 予
5.86%
ROE 予
3.46%
ROA 予
1.47%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2021年11月5日 13:06
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -6584億500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1033億4900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4000億1100万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF#1投資CF#2財務CF#3フリーCF#4設備投資現金等#5#6
2013年
3月期
連結
2Q180,379-130,230-77,91050,149-44,363409,392
通期307,709-111,376-150,559196,333-95,763545,580
2014年
3月期
連結
1Q-89,368-16,127-63,932-105,495-384,758
2Q-7,106-11,331176,093-18,437-34,269717,677
3Q42,888-143,325109,339-100,437-592,959
通期148,335-158,611101,441-10,276-666,048
2015年
3月期
連結
1Q12,03729,501-79,26041,538-622,915
2Q84,65325,475-106,119110,128-681,453
3Q149,536103,435-169,169252,971-781,507
通期182,51791,347-300,998273,864-655,243
2016年
3月期
連結
1Q18,643-20,356-86,570-1,713-576,404
2Q94,972-40,920-98,29254,052-608,281
3Q170,572-99,272-162,86671,300-560,952
通期25,491-71,208-124,839-45,717-451,426
2017年
3月期
連結
1Q50,770-5,614112,43545,156-581,670
2Q111,774-11,06598,086100,709-619,144
3Q136,905-40,03931,44696,866-559,166
通期261,363-655,691289,896-394,328-319,455
2018年
3月期
連結
1Q74,56499,334-87,829173,898-432,302
2Q167,03023,192-108,130190,222-430,895
3Q252,10814,179-176,262266,287-440,253
通期377,854-93,342-326,226284,512-294,522
2019年
3月期
連結
1Q40,471-17,090-82,16423,381-231,480
2Q117,834-2,142-97,174115,692-317,080
3Q210,996-1,614,0351,411,973-1,403,039-297,873
通期328,479-2,835,6982,946,237-2,507,219-77,677702,093
2020年
3月期
連結
1Q120,789-41,603-177,70079,186-29,859593,745
2Q341,087330,414-811,670671,501-55,083543,517
3Q484,315255,874-861,282740,189-89,845568,279
通期669,752292,119-1,005,213961,871-127,082637,614
2021年
3月期
連結
1Q145,861662-192,765146,523-23,135589,787
2Q392,01128,224-418,210420,235-50,479630,868
3Q609,971100,199-718,282710,170-75,041617,635
通期1,010,931393,530-1,088,3541,404,461-111,206966,222
2022年
3月期
連結
1Q166,858-70,445-411,03896,413-29,838654,920
2Q400,011-103,349-658,405296,662-60,601607,881
年度四半期営業CF#1投資CF#2財務CF#3フリーCF#4設備投資現金等#5#6

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#7

2008年3月(連)
2924億9600万
2009年3月(連) +11.55%
3262億7300万
2010年3月(連) +16.82%
3811億6800万
2011年3月(連) -14.23%
3269億3800万
2012年3月(連) +2.95%
3365億7000万
2013年3月(連) -1.8%
3305億2000万
2014年3月(連) -55%
1487億2000万
2015年3月(連) +22.73%
1825億1700万
2016年3月(連) -86.03%
254億9100万
2017年3月(連) +925.31%
2613億6300万
2018年3月(連) +44.57%
3778億5400万
2019年3月(連) -13.07%
3284億7900万
2020年3月(連) +103.89%
6697億5200万
2021年3月(連) +50.94%
1兆109億

投資活動によるCF#8

2008年3月(連)資金回収
1017億4900万
2009年3月(連)資金投入
-7672億5600万
2010年3月(連)投入-84.68%
-1175億2100万
2011年3月(連)投入-15.54%
-992億5500万
2012年3月(連)投入+999.99%
-1兆939億
2013年3月(連)投入-88.5%
-1257億7800万
2014年3月(連)投入+22.48%
-1540億5700万
2015年3月(連)資金回収
913億4700万
2016年3月(連)資金投入
-712億800万
2017年3月(連)投入+820.81%
-6556億9100万
2018年3月(連)投入-85.76%
-933億4200万
2019年3月(連)投入+999.99%
-2兆8356億
2020年3月(連)資金回収
2921億1900万
2021年3月(連)回収+34.72%
3935億3000万

財務活動によるCF#9

2008年3月(連)返済還元
-2620億8200万
2009年3月(連)返済還元
-4258億4000万
2010年3月(連)返済還元
-1480億4600万
2011年3月(連)返済還元
-1465億4400万
2012年3月(連)資金調達
3937億8900万
2013年3月(連)返済還元
-1554億4200万
2014年3月(連)資金調達
965億200万
2015年3月(連)返済還元
-3009億9800万
2016年3月(連)返済還元
-1248億3900万
2017年3月(連)資金調達
2898億9600万
2018年3月(連)返済還元
-3262億2600万
2019年3月(連)資金調達
2兆9462億
2020年3月(連)返済還元
-1兆52億
2021年3月(連)返済還元
-1兆883億

フリーキャッシュ・フロー#10

2008年3月(連)
3942億4500万
2009年3月(連) マイ転
-4409億8300万
2010年3月(連) プラ転
2636億4700万
2011年3月(連) -13.64%
2276億8300万
2012年3月(連) マイ転
-7573億9400万
2013年3月(連) プラ転
2047億4200万
2014年3月(連) マイ転
-53億3700万
2015年3月(連) プラ転
2738億6400万
2016年3月(連) マイ転
-457億1700万
2017年3月(連) -762.54%
-3943億2800万
2018年3月(連) プラ転
2845億1200万
2019年3月(連) マイ転
-2兆5072億
2020年3月(連) プラ転
9618億7100万
2021年3月(連) +46.01%
1兆4044億

設備投資

2008年3月(連)
-326億1800万
2009年3月(連)増加+20.99%
-394億6400万
2010年3月(連)増加+120.35%
-869億6000万
2011年3月(連)増加+42.78%
-1241億6500万
2012年3月(連)減少-42.78%
-710億4200万
2013年3月(連)増加+34.8%
-957億6300万
2014年3月
-
2015年3月
-
2016年3月
-
2017年3月
-
2018年3月(連)減少-30.03%
-670億500万
2019年3月(連)増加+15.93%
-776億7700万
2020年3月(連)増加+63.6%
-1270億8200万
2021年3月(連)減少-12.49%
-1112億600万

現金等#11#12#13

2008年3月(連)
1兆6132億
2009年3月(連) -53.01%
7580億8200万
2010年3月(連) +12.45%
8524億8000万
2011年3月(連) +2.37%
8727億1000万
2012年3月(連) -47.95%
4542億4700万
2013年3月(連) +20.11%
5455億8000万
2014年3月(連) +22.08%
6660億4800万
2015年3月(連) -1.62%
6552億4300万
2016年3月(連) -31.11%
4514億2600万
2017年3月(連) -29.23%
3194億5500万
2018年3月(連) -7.8%
2945億2200万
2019年3月(連) +138.38%
7020億9300万
2020年3月(連) -9.18%
6376億1400万
2021年3月(連) +51.54%
9662億2200万

Unlevered FCF#14

2008年3月(連)
2529億4580万
2009年3月(連) -2.1%
2476億4380万
2010年3月(連) +6.98%
2649億2220万
2011年3月(連) -28.78%
1886億7740万
2012年3月(連) +14.45%
2159億4120万
2013年3月(連) -33.13%
1444億300万
2014年3月
-
2015年3月
-
2016年3月
-
2017年3月
-
2018年3月
-
2019年3月
-
2020年3月
-
2021年3月
-

営業CFマージン

2008年3月(連)
21.28%
2009年3月(連)
21.21%
2010年3月(連)
26%
2011年3月(連)
23.03%
2012年3月(連)
22.31%
2013年3月(連)
21.23%
2014年3月(連)
8.79%
2015年3月(連)
10.27%
2016年3月(連)
1.41%
2017年3月(連)
15.09%
2018年3月(連)
21.34%
2019年3月(連)
15.66%
2020年3月(連)
20.35%
2021年3月(連)
31.61%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#4 : フリーキャッシュ・フロー (IFRS)
#5 : 現金及び現金同等物 (IFRS)
#6 : 現金及び現金同等物の残高
#7 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#8 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#9 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#10 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#11 : 現金及び現金同等物の残高
#12 : 現金及び現金同等物
#13 : 現金及び現金同等物期末残高
#14 : Unlevered FCF = 営業利益 × (1 - 税率) + 減価償却費 - 設備投資費 - 運転資本増分
*税率 = 40%