武田薬品工業（4502）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月29日 16:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第145期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結損益計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 当期純利益 | 376,171 | 230,166 |
| 減価償却費及び償却費 | 559,671 | 583,151 |
| 減損損失 | 25,452 | 54,515 |
| 株式報酬費用 | 37,663 | 43,374 |
| SHP647に関連する負債の取崩益 | -60,179 | － |
| 有形固定資産の処分及び売却に係る損益（△は益） | -2,109 | 655 |
| 事業譲渡及び子会社株式売却益 | -229,993 | -7,829 |
| 条件付対価契約に関する金融資産及び金融負債の公正価値変動額（純額） | 59,277 | -11,195 |
| 金融収益及び金融費用 | 143,110 | 142,907 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -76 | 15,367 |
| 法人所得税費用 | -9,936 | 72,405 |
| 運転資本の増減 | ||
| 売上債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -9,316 | 127,294 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 25,978 | -46,148 |
| 36,620 | 125,157 | |
| 引当金の増減額（△は減少） | 49,099 | -58,090 |
| その他の金融負債の増減額（△は減少） | 173,400 | -49,608 |
| その他 | 37,786 | 41,409 |
| 営業活動による現金生成額 | 1,212,618 | 1,263,528 |
| 法人所得税の支払額 | -235,801 | -147,724 |
| 法人所得税等の還付及び還付加算金の受取額 | 34,114 | 7,301 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 1,010,931 | 1,123,105 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 利息の受取額 | 1,105 | 2,919 |
| 配当金の受取額 | 387 | 3,401 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -111,206 | -123,252 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 46,453 | 1,815 |
| 無形資産の取得による支出 | -125,262 | -62,785 |
| 投資の取得による支出 | -12,596 | -8,341 |
| 投資の売却及び償還による収入 | 74,604 | 16,921 |
| 事業取得による支出（取得した現金及び現金同等物控除後） | － | -49,672 |
| 事業売却による収入(処分した現金及び現金同等物控除後） | 530,388 | 28,196 |
| その他 | -10,343 | -7,328 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 393,530 | -198,125 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの純減少額 | -149,043 | -2 |
| 社債の発行及び長期借入れによる収入 | 1,179,515 | 249,334 |
| 社債の償還及び長期借入金の返済 | -1,651,706 | -810,115 |
| 社債に係る金利先渡契約の決済による支出 | -34,830 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2,141 | -77,531 |
| 利息の支払額 | -107,350 | -108,207 |
| 配当金の支払額 | -283,357 | -283,665 |
| リース負債の返済による支出 | -39,270 | -39,694 |
| その他 | -172 | -385 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -1,088,354 | -1,070,265 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | 316,107 | -145,285 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 966,222 | 849,695 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,501 | 28,758 |
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