武田薬品工業（4502）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月28日 16:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第146期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結損益計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 当期純利益 | 230,166 | 317,038 |
| 減価償却費及び償却費 | 583,151 | 664,400 |
| 減損損失 | 54,515 | 64,394 |
| 株式報酬費用 | 43,374 | 60,672 |
| 有形固定資産の処分及び売却に係る損失 | 655 | 10 |
| 事業譲渡及び子会社株式売却益 | -7,829 | -6,807 |
| 条件付対価契約に関する金融資産及び金融負債の公正価値変動額（純額） | -11,195 | 3,991 |
| 金融収益及び金融費用 | 142,907 | 106,785 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 15,367 | 8,630 |
| 法人所得税費用 | 72,405 | 58,052 |
| 運転資本の増減 | ||
| 127,294 | 75,127 | |
| -46,148 | -79,155 | |
| 仕入債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 125,157 | -84,804 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -58,090 | 31,899 |
| その他の金融負債の増減額（△は減少） | -49,608 | 31,669 |
| その他 | 41,409 | -88,778 |
| 営業活動による現金生成額 | 1,263,528 | 1,163,122 |
| 法人所得税の支払額 | -147,724 | -198,439 |
| 法人所得税等の還付及び還付加算金の受取額 | 7,301 | 12,473 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 1,123,105 | 977,156 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 利息の受取額 | 2,919 | 5,054 |
| 配当金の受取額 | 3,401 | 3,562 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -123,252 | -140,657 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,815 | 962 |
| 無形資産の取得による支出 | -62,785 | -493,032 |
| 投資の取得による支出 | -8,341 | -10,151 |
| 投資の売却及び償還による収入 | 16,921 | 22,254 |
| 事業取得による支出（取得した現金及び現金同等物控除後） | -49,672 | － |
| 事業売却による収入(処分した現金及び現金同等物控除後） | 28,196 | 7,958 |
| その他 | -7,328 | -3,052 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -198,125 | -607,102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -2 | 40,000 |
| 社債の発行及び長期借入れによる収入 | 249,334 | 75,000 |
| 社債の償還及び長期借入金の返済 | -810,115 | -356,670 |
| 自己株式の取得による支出 | -77,531 | -26,929 |
| 利息の支払額 | -108,207 | -108,555 |
| 配当金の支払額 | -283,665 | -279,416 |
| リース負債の返済による支出 | -39,694 | -43,401 |
| その他 | -385 | -9,178 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -1,070,265 | -709,148 |
| 現金及び現金同等物の減少額 | -145,285 | -339,094 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 849,695 | 533,530 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 28,758 | 22,929 |
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