武田薬品工業（4502）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月26日 16:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第147期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結損益計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 当期純利益 | 317,038 | 144,197 |
| 減価償却費及び償却費 | 664,400 | 728,002 |
| 減損損失 | 64,394 | 150,017 |
| 株式報酬費用 | 60,672 | 70,871 |
| 有形固定資産の処分及び売却に係る損失 | 10 | 6,052 |
| 事業譲渡及び子会社株式売却益 | -6,807 | -7,832 |
| 条件付対価契約に関する金融資産及び金融負債の公正価値変動額（純額） | 3,991 | 20,757 |
| 金融収益及び金融費用 | 106,785 | 167,757 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 8,630 | -6,473 |
| 法人所得税費用 | 58,052 | -91,406 |
| 運転資本の増減 | ||
| 75,127 | 15,104 | |
| -79,155 | -115,743 | |
| -84,804 | -9,895 | |
| 引当金の増減額（△は減少） | 31,899 | -126,901 |
| その他の金融負債の増減額（△は減少） | 31,669 | -18,568 |
| その他 | -88,778 | -7,556 |
| 営業活動による現金生成額 | 1,163,122 | 918,383 |
| 法人所得税の支払額 | -198,439 | -219,941 |
| 法人所得税等の還付及び還付加算金の受取額 | 12,473 | 17,902 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 977,156 | 716,344 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 利息の受取額 | 5,054 | 11,161 |
| 配当金の受取額 | 3,562 | 13,191 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -140,657 | -175,420 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 962 | 8,606 |
| 無形資産の取得による支出 | -493,032 | -305,310 |
| 投資の取得による支出 | -10,151 | -6,766 |
| 投資の売却及び償還による収入 | 22,254 | 8,021 |
| 事業売却による収入(処分した現金及び現金同等物控除後） | 7,958 | 19,959 |
| 純投資ヘッジとして指定された先物為替予約の決済による支出 | － | -33,300 |
| その他 | -3,052 | -4,003 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -607,102 | -463,862 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの純増加額 | 40,000 | 277,000 |
| 社債の発行及び長期借入れによる収入 | 75,000 | 100,000 |
| 社債の償還及び長期借入金の返済 | -356,670 | -320,901 |
| 社債に係る金利通貨スワップの決済による収入 | － | 60,063 |
| 自己株式の取得による支出 | -26,929 | -2,326 |
| 利息の支払額 | -108,555 | -100,375 |
| 配当金の支払額 | -279,416 | -287,188 |
| リース負債の返済による支出 | -43,401 | -54,586 |
| その他 | -9,178 | -26,102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -709,148 | -354,416 |
| 現金及び現金同等物の減少額 | -339,094 | -101,934 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 533,530 | 457,800 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22,929 | 26,204 |
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