有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(注)当社グループは、一時金40億米ドルのうち、2023年2月に30億米ドル、2023年4月に9億米ドルを支払っております。残額の1億米ドルは2023年8月に支払を予定しております。
財務活動によるキャッシュ・フローは、前年度の△1兆703億円から3,611億円増加の△7,091億円となりました。これは主に、社債の償還及び長期借入金の返済による支出(借換に伴う社債の発行及び長期借入れによる収入と相殺後)の減少2,791億円、およびコマーシャル・ペーパー発行額の増加400億円によるものです。また、前年度と比較して当年度に実施された自己株式取得金額が減少したことに伴い、自己株式の取得による支出は506億円減少しております。
有利子負債および金融債務

2023/06/28 16:01

#2 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(単位:百万円)
社債の発行及び長期借入れによる収入	27	249,334	75,000
社債の償還及び長期借入金の返済による支出	27	△810,115	△356,670
自己株式の取得による支出		△77,531	△26,929

2023/06/28 16:01