有価証券報告書-第147期(2023/04/01-2024/03/31)
⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||
| 注記 番号 | 前年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 当期利益 | 317,038 | 144,197 | |
| 減価償却費及び償却費 | 664,400 | 728,002 | |
| 減損損失 | 64,394 | 150,017 | |
| 持分決済型株式報酬 | 60,672 | 70,871 | |
| 有形固定資産の処分及び売却に係る損失 | 10 | 6,052 | |
| 事業譲渡及び子会社株式売却益 | △6,807 | △7,832 | |
| 条件付対価契約に関する金融資産及び金融負債の公正価値変動額(純額) | 3,991 | 20,757 | |
| 金融収益及び費用(純額) | 106,785 | 167,757 | |
| 持分法による投資損益 | 8,630 | △6,473 | |
| 法人所得税費用 | 58,052 | △91,406 | |
| 資産及び負債の増減額 | |||
| 売上債権及びその他の債権の減少額 | 75,127 | 15,104 | |
| 棚卸資産の増加額 | △79,155 | △115,743 | |
| 仕入債務及びその他の債務の減少額 | △84,804 | △9,895 | |
| 引当金の増減額(△は減少) | 31,899 | △126,901 | |
| その他の金融負債の増減額(△は減少) | 31,669 | △18,568 | |
| その他(純額) | △88,778 | △7,556 | |
| 営業活動による現金生成額 | 1,163,122 | 918,383 | |
| 法人所得税等の支払額 | △198,439 | △219,941 | |
| 法人所得税等の還付及び還付加算金の受取額 | 12,473 | 17,902 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 977,156 | 716,344 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 利息の受取額 | 5,054 | 11,161 | |
| 配当金の受取額 | 3,562 | 13,191 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △140,657 | △175,420 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 962 | 8,606 | |
| 無形資産の取得による支出 | △493,032 | △305,310 | |
| 投資の取得による支出 | △10,151 | △6,766 | |
| 投資の売却、償還による収入 | 22,254 | 8,021 | |
| 事業売却による収入 (処分した現金及び現金同等物控除後) | 7,958 | 19,959 | |
| 純投資ヘッジとして指定された先物為替予約の決済による支出 | - | △33,300 | |
| その他(純額) | △3,052 | △4,003 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △607,102 | △463,862 | |
| (単位:百万円) | |||
| 注記 番号 | 前年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの純増加額 | 27 | 40,000 | 277,000 |
| 社債の発行及び長期借入れによる収入 | 27 | 75,000 | 100,000 |
| 社債の償還及び長期借入金の返済による支出 | 27 | △356,670 | △320,901 |
| 社債に係る金利通貨スワップの決済による収入 | 27 | - | 60,063 |
| 自己株式の取得による支出 | △26,929 | △2,326 | |
| 利息の支払額 | △108,555 | △100,375 | |
| 配当金の支払額 | △279,416 | △287,188 | |
| リース負債の支払額 | 27 | △43,401 | △54,586 |
| その他(純額) | △9,178 | △26,102 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △709,148 | △354,416 | |
| 現金及び現金同等物の減少額 | △339,094 | △101,934 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 (連結財政状態計算書計上額) | 18 | 849,695 | 533,530 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22,929 | 26,204 | |
| 現金及び現金同等物の期末残高 (連結財政状態計算書計上額) | 18 | 533,530 | 457,800 |