現金及び現金同等物（IFRS）
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2007年3月31日
- 1兆6476億
- 2008年3月31日 -2.09%
- 1兆6132億
- 2009年3月31日 -53.01%
- 7580億8200万
- 2010年3月31日 +12.45%
- 8524億8000万
- 2011年3月31日 +2.37%
- 8727億1000万
- 2012年3月31日 -47.95%
- 4542億4700万
- 2013年3月31日 +20.11%
- 5455億8000万
- 2017年3月31日 -41.45%
- 3194億5500万
- 2018年3月31日 -7.8%
- 2945億2200万
- 2019年3月31日 +138.38%
- 7020億9300万
- 2020年3月31日 -9.18%
- 6376億1400万
- 2021年3月31日 +51.54%
- 9662億2200万
- 2022年3月31日 -12.06%
- 8496億9500万
- 2023年3月31日 -37.21%
- 5335億3000万
- 2024年3月31日 -14.19%
- 4578億
有報情報
- #1 注記事項－売却目的で保有する資産、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- ・日本の研修所の売却契約を締結したことに伴い、関連する有形固定資産等の資産を売却目的で保有する処分グループに振替えております。2024/06/26 16:01
加えて、2023年3月期において、当社グループは、ノルウェーの製造拠点の売却契約を締結し、譲渡を完了しております。当該売却収入は、2023年3月期に連結キャッシュ・フロー計算書に計上された事業売却による収入(処分した現金及び現金同等物控除後)7,958百万円の大部分を構成しております。
2024年3月31日現在の売却目的で保有する処分グループは以下のとおりであり、公正価値のヒエラルキーレベルはレベル3であります。 - #2 注記事項－従業員給付、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- (ⅱ) 公正価値の資産種類別内訳2024/06/26 16:01
活発な市場での市場価格がない株式および債券は、主に活発な市場に上場している株式および債券にかかる合同運用投資への出資が含まれます。生命保険一般勘定は生命保険会社が複数の契約の資金を合同運用する勘定であり、元本および一定の予定利率が保証されています。(単位:百万円) 受益証券 - 40,026 - - 現金及び現金同等物 7,681 - 10,951 - その他 517 18,727 1,541 24,736
③ 資産上限額の影響 - #3 注記事項－現金及び現金同等物、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- 現金及び現金同等物
2024/06/26 16:01(単位:百万円) 前年度
(2023年3月31日)当年度
(2024年3月31日)現金及び預金 229,557 205,190 短期投資 303,973 252,611 合計 533,530 457,800 - #4 注記事項－重要性がある会計方針、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- (17) 現金及び現金同等物2024/06/26 16:01
現金及び現金同等物は、手許現金、随時引き出し可能な預金および容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資であります。
(18) 売却目的で保有する資産 - #5 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- (4) 資本リスク管理2024/06/26 16:01
当社グループの資本は、株主資本(注記26)、社債及び借入金(注記20)および現金及び現金同等物(注記18)で構成されております。当社グループは、経営の健全性・効率性を堅持し、持続的な成長を実現するため、安定的な財務基盤を構築および維持することを資本リスク管理の基本方針としております。当該方針に沿い、競争力のある製品の開発・販売を通じて獲得している潤沢な営業キャッシュ・フローを基盤として、事業上の投資、配当等による株主還元、借入返済を実施しております。
当社グループは特定の売上債権及びその他の債権にかかる債権売却プログラムを利用しております。当該プログラムにおいて、売却された売上債権及びその他の債権は所有に係るリスクおよび経済価値が移転する時点で認識を中止しております。債権売却プログラムの対象である顧客からの債権のうち、連結会計年度末時点で未売却の金額は注記17に記載しております。 - #6 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- [資産]2024/06/26 16:01
当年度末における資産合計は、15兆1,088億円(+1兆1,510億円)となりました。この増加は、のれん、有形固定資産および棚卸資産(+6,193億円、+2,985億円および+2,234億円)が、主に為替換算の影響によりそれぞれ増加したことによるものです。これらの増加は、現金及び現金同等物の減少(△757億円)と一部相殺されております。
[負債] - #7 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
- 2024/06/26 16:01
(単位:百万円) 財務活動によるキャッシュ・フロー △709,148 △354,416 現金及び現金同等物の減少額 △339,094 △101,934 現金及び現金同等物の期首残高(連結財政状態計算書計上額) 18 849,695 533,530 現金及び現金同等物に係る換算差額 22,929 26,204 現金及び現金同等物の期末残高(連結財政状態計算書計上額) 18 533,530 457,800 - #8 連結財政状態計算書（IFRS）（連結）
- ③【連結財政状態計算書】2024/06/26 16:01
(単位:百万円) その他の流動資産 160,868 168,875 現金及び現金同等物 18 533,530 457,800 売却目的で保有する資産 19 15,235 9,337