武田薬品工業（4502）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月25日 16:31
- 【資料】
- 有価証券報告書-第148期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結損益計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 当期純利益 | 144,197 | 108,143 |
| 減価償却費及び償却費 | 728,002 | 761,396 |
| 減損損失 | 150,017 | 106,529 |
| 株式報酬費用 | 70,871 | 72,867 |
| 有形固定資産の処分及び売却に係る損失 | 6,052 | 4,495 |
| 事業譲渡及び子会社株式売却益 | -7,832 | -10,198 |
| 条件付対価契約に関する金融資産及び金融負債の公正価値変動額（純額） | 20,757 | -602 |
| 金融収益及び金融費用 | 167,757 | 163,516 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,473 | 3,986 |
| 法人所得税費用 | -91,406 | 66,941 |
| 運転資本の増減 | ||
| 売上債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 15,104 | -58,959 |
| -115,743 | -34,973 | |
| -9,895 | -7,118 | |
| 引当金の増減額（△は減少） | -126,901 | 45,166 |
| その他の金融負債の減少額 | -18,568 | -3,488 |
| その他 | -7,556 | -10,107 |
| 営業活動による現金生成額 | 918,383 | 1,207,595 |
| 法人所得税の支払額 | -219,941 | -170,589 |
| 法人所得税等の還付及び還付加算金の受取額 | 17,902 | 20,176 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 716,344 | 1,057,182 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 利息の受取額 | 11,161 | 17,660 |
| 配当金の受取額 | 13,191 | 635 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -175,420 | -200,795 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,606 | 78 |
| 無形資産の取得による支出 | -305,310 | -147,046 |
| ライセンスを獲得するためのオプションの取得による支出 | － | -31,784 |
| 投資の取得による支出 | -6,766 | -97,536 |
| 投資の売却及び償還による収入 | 8,021 | 29,442 |
| 関連会社株式の取得による支出 | － | -1,004 |
| 関連会社株式の売却による収入 | － | 57,691 |
| 事業売却による収入(処分した現金及び現金同等物控除後） | 19,959 | 20,556 |
| 純投資ヘッジとして指定された先物為替予約の決済による支出 | -33,300 | -13,847 |
| その他 | -4,003 | -1,111 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -463,862 | -367,060 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの純増加額 | 277,000 | 27,490 |
| 社債の発行及び長期借入れによる収入 | 100,000 | 1,024,460 |
| 社債の償還及び長期借入金の返済 | -320,901 | -1,321,090 |
| 社債及び借入金に係る金利通貨スワップの決済による収入 | 60,063 | 46,880 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,326 | -51,860 |
| 利息の支払額 | -100,375 | -112,984 |
| 配当金の支払額 | -287,188 | -302,498 |
| リース負債の返済による支出 | -54,586 | -45,174 |
| その他 | -26,102 | -16,647 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -354,416 | -751,425 |
| 現金及び現金同等物の減少額 | -101,934 | -61,303 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 457,800 | 385,113 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 26,204 | -11,385 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
