武田薬品工業（4502）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月29日 14:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第144期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結損益計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 当期純利益 | 44,290 | 376,171 |
| 減価償却費及び償却費 | 583,649 | 559,671 |
| 減損損失 | 101,882 | 25,452 |
| 株式報酬費用 | 29,122 | 37,663 |
| SHP647に関連する負債の取崩益 | － | -60,179 |
| 有形固定資産の処分及び売却に係る利益 | -990 | -2,109 |
| 事業譲渡及び子会社株式売却益 | -16,755 | -229,993 |
| 在外営業活動体の清算損 | 399 | － |
| 条件付対価契約に関する金融資産及び金融負債の公正価値変動額（純額） | -18,387 | 59,277 |
| 金融収益及び金融費用 | 137,175 | 143,110 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 23,987 | -76 |
| 法人所得税費用 | -105,044 | -9,936 |
| 運転資本の増減 | ||
| -34,826 | -9,316 | |
| 137,492 | 25,978 | |
| 仕入債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -29,932 | 36,620 |
| 21,938 | 49,099 | |
| その他の金融負債の増加額 | 7,158 | 173,400 |
| その他 | 15,362 | 37,786 |
| 営業活動による現金生成額 | 896,520 | 1,212,618 |
| 法人所得税の支払額 | -234,612 | -235,801 |
| 法人所得税等の還付及び還付加算金の受取額 | 7,844 | 34,114 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 669,752 | 1,010,931 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 利息の受取額 | 11,487 | 1,105 |
| 配当金の受取額 | 1,382 | 387 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -127,082 | -111,206 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,578 | 46,453 |
| 無形資産の取得による支出 | -90,628 | -125,262 |
| 投資の取得による支出 | -7,551 | -12,596 |
| 投資の売却及び償還による収入 | 49,402 | 74,604 |
| 事業取得による支出（取得した現金及び現金同等物控除後） | -4,890 | － |
| 事業売却による収入(処分した現金及び現金同等物控除後） | 461,546 | 530,388 |
| その他 | -14,125 | -10,343 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 292,119 | 393,530 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの純減少額 | -351,223 | -149,043 |
| 社債の発行及び長期借入れによる収入 | 496,190 | 1,179,515 |
| 社債の償還及び長期借入金の返済 | -701,057 | -1,651,706 |
| 社債に係る金利先渡契約の決済による支出 | － | -34,830 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,737 | -2,141 |
| 利息の支払額 | -127,211 | -107,350 |
| 配当金の支払額 | -282,582 | -283,357 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,700 | － |
| リース負債の返済による支出 | -30,000 | -39,270 |
| その他 | -3,893 | -172 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -1,005,213 | -1,088,354 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | -43,342 | 316,107 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 637,614 | 966,222 |
| 売却目的で保有する資産からの振戻額（IFRS） | 629 | － |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 702,722 | 637,614 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21,766 | 12,501 |
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