武田薬品工業（4502）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年2月7日 12:56
- 【資料】
- 四半期報告書-第146期第3四半期(2022/10/01-2022/12/31)
- 【短信】
- 2023年3月期第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 当期純利益 | 241,541 | 285,903 |
| 減価償却費及び償却費 | 430,877 | 502,990 |
| 減損損失 | 14,666 | 41,969 |
| 株式報酬費用 | 32,057 | 45,823 |
| 有形固定資産の処分及び売却に係る損益（△は益） | 258 | -161 |
| 事業譲渡及び子会社株式売却益 | -1,095 | -959 |
| 条件付対価契約に関する金融資産及び金融負債の公正価値変動額（純額） | -9,683 | 4,323 |
| 金融収益及び金融費用 | 100,589 | 71,635 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5,255 | 3,133 |
| 法人所得税費用 | 115,077 | 41,273 |
| 運転資本の増減 | ||
| 売上債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 82,243 | 6,856 |
| -39,268 | -34,240 | |
| -1,797 | -144,971 | |
| 引当金の増減額（△は減少） | -70,098 | 11,605 |
| その他の金融負債の減少額 | -51,158 | -7,906 |
| その他 | -858 | 21,258 |
| 営業活動による現金生成額 | 848,607 | 848,529 |
| 法人所得税の支払額 | -107,224 | -173,363 |
| 法人所得税等の還付及び還付加算金の受取額 | 6,138 | 8,297 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 747,521 | 683,463 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 利息の受取額 | 2,468 | 2,792 |
| 配当金の受取額 | 2,598 | 3,234 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -87,673 | -104,888 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 412 | 80 |
| 無形資産の取得による支出 | -46,541 | -84,721 |
| 投資の取得による支出 | -7,600 | -5,441 |
| 投資の売却及び償還による収入 | 16,065 | 20,553 |
| 事業取得による支出（取得した現金及び現金同等物控除後） | -49,672 | － |
| 事業売却による収入(処分した現金及び現金同等物控除後） | 2,138 | － |
| その他 | -4,683 | -219 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -172,487 | -168,610 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの純増加額 | -2 | － |
| 社債の発行及び長期借入れによる収入 | 249,334 | － |
| 社債の償還及び長期借入金の返済 | -635,047 | -281,585 |
| 自己株式の取得による支出 | -52,538 | -26,929 |
| 利息の支払額 | -84,917 | -86,563 |
| 配当金の支払額 | -273,024 | -268,997 |
| リース負債の返済による支出 | -29,904 | -32,510 |
| その他 | -366 | -5,964 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -826,465 | -702,548 |
| 現金及び現金同等物の減少額 | -251,430 | -187,695 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 724,341 | 685,141 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,549 | 23,141 |
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