武田薬品工業（4502）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年2月10日 13:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第145期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 当期純利益 | 179,027 | 241,541 |
| 減価償却費及び償却費 | 420,281 | 430,877 |
| 減損損失 | 10,118 | 14,666 |
| 株式報酬費用 | 28,119 | 32,057 |
| SHP647に関連する負債の取崩益 | -60,179 | － |
| 有形固定資産の処分及び売却に係る損益（△は益） | -3,435 | 258 |
| 事業譲渡及び子会社株式売却益 | -38,273 | -1,095 |
| 条件付対価契約に関する金融資産及び金融負債の公正価値変動額（純額） | 8,888 | -9,683 |
| 金融収益及び金融費用 | 115,359 | 100,589 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 8,013 | 5,255 |
| 法人所得税費用 | 56,330 | 115,077 |
| 運転資本の増減 | ||
| 売上債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -49,908 | 82,243 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 6,059 | -39,268 |
| -5,082 | -1,797 | |
| 引当金の増減額（△は減少） | 66,844 | -70,098 |
| その他の金融負債の増減額（△は減少） | 25,939 | -51,158 |
| その他 | -11,810 | -858 |
| 営業活動による現金生成額 | 756,290 | 848,607 |
| 法人所得税の支払額 | -174,694 | -107,224 |
| 法人所得税等の還付及び還付加算金の受取額 | 28,375 | 6,138 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 609,971 | 747,521 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 利息の受取額 | 752 | 2,468 |
| 配当金の受取額 | 215 | 2,598 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -75,041 | -87,673 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 42,818 | 412 |
| 無形資産の取得による支出 | -49,469 | -46,541 |
| 投資の取得による支出 | -9,479 | -7,600 |
| 投資の売却及び償還による収入 | 73,717 | 16,065 |
| 事業取得による支出（取得した現金及び現金同等物控除後） | － | -49,672 |
| 事業売却による収入(処分した現金及び現金同等物控除後） | 124,969 | 2,138 |
| その他 | -8,283 | -4,683 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 100,199 | -172,487 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの純減少額 | -84,997 | -2 |
| 社債の発行及び長期借入れによる収入 | 1,179,515 | 249,334 |
| 社債の償還及び長期借入金の返済 | -1,389,102 | -635,047 |
| 社債に係る金利先渡契約の決済による支出 | -34,830 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2,138 | -52,538 |
| 利息の支払額 | -84,185 | -84,917 |
| 配当金の支払額 | -274,679 | -273,024 |
| リース負債の返済による支出 | -27,710 | -29,904 |
| その他 | -156 | -366 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -718,282 | -826,465 |
| 現金及び現金同等物の減少額 | -8,112 | -251,430 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 966,222 | 724,341 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,797 | 9,549 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 617,705 | 724,341 |
| 売却目的で保有する資産への振替額（IFRS） | -70 | － |
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